大家好，这两日宏观利好超预期没错，但是大盘步子迈得有些大，两日前还在讨论2600点、争夺2700点呢，两日后的今天直接2900点了，那么哪怕这次是牛市开头，也面临换手，更别说这次行情谈不上牛市、而是海外超预期降息+国内宏观利好超预期落地带来的阶段性行情。所以这几日行情应该会有不少争议，比如有人看好有人看空，日线也会出现一些反常的大阴线、上影线，但等国庆来回顾今日的行情，大概率是还是低值，接下来不管怎么争议，黑白预判行情会慢慢往上走，原因无他，跌太久太多了，而海外和国内超预期利好给了反弹理由。
热点龙头方面根据这两日的消息面、还有板块分化，预计会在供给侧改革、重组、分红、低值这几个逻辑诞生，黑白昨日调仓的钢铁是其中之一，今日只低于基建1个点处在龙二，且今日是换手行情依旧不能确定龙头，等接下来几日进一步确认。言尽于此，来盘板块。
港股
今日恒科+0.60%，混合+1.20%，混合实际可能还会再高一点，毕竟昨日落后恒科2个点，也该慢慢追上来。
今日恒科这根实体大阴线，客观来说就是提醒黑白该做套了，阶段性面临不定级别回调。
但考虑到海外超预期降息+国内宏观利好超预期，我预判恒科哪怕回调，幅度应该不会超三四个点、甚至更低、比如连续几日震荡或探底回升洗盘（除非突发利空点）。所以今日属于黑白的部分做套点，但非我的全部离开点。
今日黑白打算做套恒科混合，但力度我会控制，一方面是刚提到的国内外利好双超预期，另一方面是恒科混合还落后恒科指数呢，不排除会在接下来几日以少回调的方式补回。
地产/钢铁
地产估值+1.50%（场外等权重会低一些），钢铁+2.22%（场内外一样）。
昨日我们点评国内宏观利好超预期，地产原本是最稳定上涨的细分之一，但是昨日地产高开低走+大盘上涨时反弹强度不够，那存在逻辑走坏的可能性。
黑白不能赌今日地产基于超预期利好一定能反包，所以我选择调仓有供给侧改革+重组+部分分红+低值逻辑的钢铁。
从今日地产+5%，再到+1.5%的走势来看，不仅印证了地产反包的可能性，也印证了黑白出于安全性调仓的合理性。当然，地产明日仍有反包的可能性，但概率会一日比一日低，除非途中出现新的利好。
AI
CPO前些月获利20%我们已经兑现过，那这段时间黑白暂时观察，等出现安全性+空间高的做多点我再择时做多。
芯片
芯片今日我暂时观察，我打算中线做多机器人，这几个中线我都是慢慢定投、等上升趋势走微笑曲线。
白酒
白酒黑白暂时观察。
医药
医药黑白继续观察。
美股
这段时间我择时做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$中欧中证机器人指数C$，+1000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，所以趁机器人板块处在发展初期，个股还很便宜，黑白继续中线做多，挖掘未来的产业升级红利。
$天弘上海金ETF联接C$，+1500元。点评：该基金紧跟金价走势，追踪误差更小。今年在海外冲突反复、全球央行增持黄金维护本国货币信用、海外超预期降息压制美元的背景下，预计金价还会继续上涨破新高，故黑白开始中线做多金价。基金我选的是天弘上海金，这只基金从9月2日起，A类和C类托管费和管理费分别从0.1%、0.5%，降到0.05%、0.25%，综合费率便宜一半以上。
$大成中证A50ETF联接E(OTCFUND|021359)$，+1000元。点评：这只基金追踪中证A50指数，覆盖A股所有行业最强的上市公司，这样做的好处是业绩更好，赚钱能力（ROE）是A股的4倍。中证A50从成立至今，业绩远高于沪深300等传统宽基。昨日多部门利好齐发，上证直接突破2900点，且其中鼓励回购分红、重组、市值管理细节利好A50所代表的大盘龙头，预计接下来A50还将继续上涨。故黑白继续中线做多中证A50。
（二）其它计划
恒科混合今日我减3w（1/6），尊重下今日的实体阴线，哪怕这根阴线有洗盘的可能性。接下来如果回调有2-3%时我就会择时做多回去。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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