$*ST景峰(SZ000908)$ $ST高鸿(SZ000851)$ $*ST通脉(SH603559)$
这两天行情涨得有点不真实，假动作都迷茫了。但是行情真真正正地来了。在牛市中，在每天四五千家上涨的行情中，操作反而容易变形。
冷静下来，拥抱历史级别的底部，假动作深夜研究了当前市场逻辑。
当前的政策力度是历史上从未有过的，发布会反常地仅提前一天通知召开，可见时间之紧迫！想必这个时间点也是上头经过深思熟虑后达成共识的。两个原因：1. 内部原因是我国财政正在经历从土地财政转向股权财政，某队已经吸了至少7000亿！2. 外部原因是美联储降息周期开始，热钱流出，我国核心资产却仍在价值洼地，这是一场我国核心资产的保卫战，筹码必须要握在自己人手里！
如何选方向？市场的参与方包括某队、机构、游资、散户。前段时间银行行情已经证明，要拉升股市仅靠某队是不够的，所以某队必须得到盟友的支持。谁是盟友？不是游资，因为游资不买某队的票。更不是散户，因为散户不听某队的。某队的盟友只能是机构。但是，公募基金战绩惨不忍睹，散户赎回潮雪上加霜，机构半死不活！某队要拉升股市，必须先把盟友救起来！所以，超级政策来了。
三位大佬一声令下，最最重要的利好，降准降息降利率都得靠边站，必然是无限子弹的互换便利！机构当前为了应付赎回自身难保，哪还有米买股票？没关系，央妈借给你！能够用ETF、股票等抵押，这n个5000亿，规定只能用来购买股票，正是给机构的！有了增量资金，赎回潮才会缓解，机构才能稳住，并且这些股票可以继续抵押，央妈继续借钱，继续买股票，推动股价上涨，直到额度用完，央妈还可以决定是否开始第二个5000亿、第三个5000亿......
节后，随着政策落地，5000亿杠杆资金就会入市，而弄明白了杠杆资金给予的对象是机构后，选股方向已经出来了：央妈组合拳的最大受益股就是机构抱团股、特别是机构深套股！贵州茅台两天涨11个点，证明了这一点！
政策二，央妈借3000亿给公司、大股东、高管等，是用作回购注销、增持用的，这也是无限子弹！朋友们可能要问他们为什么愿意去借？央妈给出了2.25%的比国债还低的利率，绩优股每年分红股息率10%，也就是每年净赚8%的利率差！假如能借给你，你不借吗？叠加证监会关于分红等的新规，该政策利好高股息、绩优股。
另外，证监会关于市值管理的规定利好破净股，关于并购重组的意见利好国企改革和重组概念，也利好ST板块。
综合考虑以下几个机构深套板块：
1. 证券板块：牛市旗手，回调补缺口后适当配置，当前龙头天风证券。
2. 地产板块：属性太渣，不考虑。
3. 钢铁板块：留意破净+重组个股，当前龙头中南股份。
4. 煤炭板块：高分红扎堆，留意平煤股份、潞安环能、冀中能源、山西焦煤、华阳股份、恒源煤电，当前龙头上海能源。
5. 白酒板块：非常低的位置了，当前龙头贵州茅台。
5. 光伏：光伏当前没有龙头出现，还得继续观察。
注意遵循自己的交易模式，假动作列出的龙头可以作为板块的风向标，但是龙头具有高收益高风险的属性，直接买龙头就得承受得住天地板！对于稳健操作的朋友们，ETF为一个好选择。
技术面上，假动作判断今天大盘大概率回补缺口，已经在车上的朋友有利润垫可忽略，还未上车的主板选手今天务必管住手，原因如下：
1. 今天逆回购可以获得国庆假期7天的利息，晚上资金还能回到账户，抛压大！
2. 25日证券、地产、银行全部收长上影线，不能支持指数持续暴涨。
3. 这两天，很多盈利的，也有很多想上车的，需要换手。
4. 为了降低不必要的利息，节前杠杆资金的撤离。
本次调整大约1-3个交易日，节后杠杆资金会重新回来，8000亿政策杠杆资金将会为市场持续注入强心剂！周五午盘或者下周一再上车或是最佳选择！
成交量两天内翻倍，万亿成交量是可以支持两条主线的！同时权重震荡时，将是题材唱戏、低价股补涨的机会。主板选手可留意华为鸿蒙甄选板块。重点关注智度股份，今天集合竞价如果反包，即弱转强，可介入板块。彩讯股份突破平台，有望走出小趋势行情。鸿蒙甄选当前龙头值得买、华峰超纤，强势股思美传媒、彩讯股份为第二梯队，剩下的是还没涨的第三梯队。龙头如果二板，板块就有比较大的机会；没有二板可以再看看。
ST板块，每天都在说，越接近年底，重点是规避退市股。当前政策是利好板块的，牛市中所有没有退市预期的低价股都将被消灭，等待轮动即可。
金融战的终章，此次改革事关未来十年国运，股权财政的意义对每个人来说事关未来退休金还够不够发，是不允许失败的。好不容易建立起来的信心是不会被轻易浇灭的！拥抱这轮行情吧！
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