美国正式开启降息周期,我国后续货币政策空间有望扩大,同时有望促进海外资金回流A 股,利好受宏观经济影响较大以及外资青睐的白酒板块。当前时点,建议优先关注业绩确定性更强的酒企,优先布局优势区域酒。
经过前期调整,目前白酒板块估值处于2019 年以来较低位置,估值性价比逐步显现;随着白酒龙头公司分红规划的推出,板块分红率逐步提升。大众品方面,消费短期承压带来需求端相对疲弱,成本端大豆、包材、原奶等原材料成本下降,预计中秋国庆节日效应带来业绩小幅改善。
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