【行情回顾10.08】
市场表现：市场全天高开回落后再度走高，创业板指续创历史单日最大涨幅。个股涨多跌少，其中5029只上涨，20只持平，291只下跌。
资金动态：沪深两市全天成交额3.45万亿元，较上个交易日放量0.86万亿，续创历史天量，主力资金净流出2148.4亿。
板块强弱：板块方面，半导体、软件开发、存储芯片、数据安全等板块涨幅居前，旅游等少数板块下跌。
【机构观点】
市场研判：《中信建投 | 近期资金流向分析》
指数：市场资金流向：9月30日市场资金流入强劲，特别是中小单资金流入显著。沪深300：9月26日资金流入高峰后，30日流入有所下降。资金可能流向科创50、中证1000、中证2000等指数。中证1000：9月30日资金流入增加，小盘股的吸引力增强。科创50：资金流入增长迅猛。行业：非银金融和房地产：政策利好驱动资金流入，市场情绪积极。电力设备及新能源：资金流入激增，新能源行业成为投资热点。国防军工：资金流入稳健，9月30日显著增加，行业吸引防御性资金流入。电子：资金流入强劲，行业增长潜力大。个股：前十名公司：科技股如中芯国际和赛力斯表现强劲，市场对科技看好。后十名公司：非银和房地产公司如中信证券和万科A资金流出，可能与涨停有关。
行业热评：《中信建投 | 行情逆转，如何把握医药行业投资机会》
1）历史三次医药反弹复盘：中长期维度看，三次反弹的主线和当年的强势主线大致类似。寻找反弹的急先锋需要考虑细分行业景气度边际变化和上市公司竞争优势，兼顾估值和催化剂。目前我们继续看好港股医药、创新药、CXO等，消费医疗、器械及中药的优质公司也有机会。2）制药产业链：今年以来，港股制药公司、CXO&上游公司股价涨跌幅出现差异化表现。3）器械及服务：年初以来，受政策影响，大多数港股器械标的均有不同程度的回调。9月24日后，前期股价调整较多、流动性、基本面较好的标的反弹较多。4）中药：顶层设计引领行业高质量发展；药店：政策影响预期充分；流通：规模增长 市占率提升逻辑较强；生物制品：国庆期间港股标的涨幅明显。
政策解读：《中信建投 | 并购重组改革意见出台，新股发行规模提升》
次新市场表现：9月下旬，证监会发布“并购六条”，研究制定上市公司市值管理指引，强调大力发展权益类公募基金，培育鼓励长期投资的资本市场生态。央行也推出一系列政策措施支持资本市场的稳定和发展，市场全面向好。打新情况概览：9月打新收益略有下降。若全部中签，9月A、B类账户打新回报为0.1881%、0.1365%。高价全中策略下，今年以来A、B类账户（2亿规模假设，含主板，按收盘价计）累计收益分别为1.2177% 、0.9290%。
【市场要闻】
1.【2024年国庆节假期国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%】10月8日，经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。据测算，假日期间全国营业性演出4.43万场次，同比增长14.5%；票房收入22.09亿元，同比增长25.9%；观众1169.7万人次，同比增长13.3%。商圈街区节日氛围浓郁，成为消费新亮点。假日期间，纳入监测的国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量达9686.23万人次，按可比口径每夜较2023年增长25.4%。受益于签证和通关政策优化、免签国家范围扩大、入境旅游服务便利化水平提高等因素，入境旅游持续升温。
2.【国庆假期北京楼市成交量创近年来高点：新房同比涨200%，二手房涨150%】10月8日，中原地产研究院统计数据显示，2024年国庆长假北京楼市成交量创近年来同期最高点，其中新建住宅同比上涨超过200%，二手房上涨超过150%。具体来看，在2024年“930”新政后，国庆长假北京楼市成交量持续升温，新建住宅累计认购接近2000套，同比2023国庆长假约600套的成交上涨近3倍；二手房实际成交达到5500套左右，同比上涨幅度超175%。
3.【国家发改委副主任刘苏社：优先支持一批地下管网建设等城市更新重点项目】10月8日，国家发改委副主任刘苏社8日表示，据有关研究，地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里，总投资需求4万亿，下一步将继续统筹用好各类资金、提前安排项目清单和投资计划，继续推进城市基础设施提升改造。提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中，优先支持一批城市更新重点项目，目前城市地下管网资金需求量大，项目成熟，会优先支持地下管网建设项目。
4.【国家发改委：努力提振资本市场，各项政策正加快推出】10月8日，国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办新闻发布会上表示，努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市的堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。
5.【金融管理部门已进行窗口指导：银行信贷资金严禁违规进入股市】10月8日，中国金融时报记者从金融机构了解到，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商业银行必须坚持的金融监管红线。
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