今天股债跷跷板比较明显,利率债早盘反弹但午后回落,债市虽恐慌有所减轻,但鉴于10月仍将是政策密集发布期,市场做多意愿仍不足。同时基金在赎回压力下持续净卖出,信用债的主要卖盘是基金,负债稳定的理财和其他资管产品有小幅净买入但多空对比仍较悬殊。但也要注意到信用债调整时间较长,连续上行后目前的收益率已经有一定的配置价值,利差也得到了较好的修复,本周的赎回负反馈结束后,如果资金面配合可能酝酿一波反弹。现阶段策略继续保持防御为主,如果有长线不用的闲钱,可以准备好等待适当机会分批次左侧布局。
近期上午到中午比较忙,可能午评更新不及时,还望见谅!
组合跟踪:
长假过后大部分债基仍在调整,但组合中仍有四只债基贡献了正收益,低仓位和均衡配置下整体回撤幅度有限。
操作策略:
今天银行间资金偏紧,导致存单收益率上行,可能近期表现较好的存单指数基金和超短债基金可能会有小幅回撤,但幅度应该很有限,可以继续持有。博时节前设置的定投份额可继续定投,因为红包很丰厚,表现也很稳健。其他继续保持观望,等待周六可能的财政发布会后市场的变化。
$国寿安保尊恒利率债债券C(OTCFUND|008876)$
$鹏华稳泰30天滚动持有债券A(OTCFUND|012648)$
$博时信用优选债券C(OTCFUND|009272)$
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