新主线猜测

#复盘记录#   #炒股日记#   $海德股份(SZ000567)$   $云南城投(SH600239)$   $光大嘉宝(SH600622)$   经过两天的巨幅洗盘，疯狂的资金开始冷静，我昨天清空诚迈科技，收益40%。今日清空了东方财富，收益-3%。东财本可以走的更好更远，可惜被热钱给害了，这么大的成交量怎么可能持续？！所以早盘低开后立即斩仓止损 （昨日加仓过多，否则是止盈离场）。另外手中拉卡拉暂时保留，看后续走势定夺。由于很多朋友咨询这几只票，我就说一下。另外我做股票从来不一根筋。买入之前的预期只是买入的理由，不是卖出的目标，毕竟市场瞬息 万变，切勿上头！就像当初我坚定持有ST宁科和坚决止盈ST宁科的操作一样。由于节奏很快，不可能及时在盘中提示买卖动作。因此能跟上的朋友自行决策点位和买卖时机，仅此而已。

言归正传，今日前期热点证券、互联网金融、华为鸿蒙、地产开始退潮，那后续关注那个方向呢？自24日金融政策落地后，后续重点就是关注周末的财政政策。财政政策重点应该是刺激模式和刺激规模。扩大赤字增发国债需人大审议，最近一次应该在10月底或11月初。目前财政收入缺口估计超过2.5万亿。那周末的财政发布会公布的内容应该是财政自身权限可调配的，包括使用地方债务限额、拓宽专项债用途、提前下达2025年专项债额度、中央预算内投资计划等。无论是金融还是财政，想要刺激经济重头戏还是在化债，只有化债了才能有子弹和具体可实施的方案。而财政化债是整个化债的引子，金融化债是化债的核心。因此可以预期的是，地方融资平台化债将是目前宏观政策最优先、最主要、最有效的抓手。由此可以推导接下来应该关注的板块和个股：

1、财政化债：最直接受益的就是地方城投公司及其母公司。这里面包括前几轮化债龙头云南城投和津投城开等等。核心逻辑就是地方城投平台的价值重估。今天云南城投、津投城开已经开启反包涨停模式。

2、金融化债：最最直接收益的就是AMC公司，既有收入端受益（不良资产处置量的增加），还有资产端收益（经济修复过程中，不良资产质量变好）相关上市公司有：

摩恩电气（10CM）：子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。今日反包涨停。

光大嘉宝（10CM）：控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理。

海德股份（10CM）：新疆AMC，唯一AMC上市企业。

天津普林（10CM）：天津AMC，二股东拥有天津唯一金融资产牌照。

浙江东方（10CM）：浙江AMC，子公司浙商投资唯一浙江持牌。

陕国投（10CM）：陕西AMC，持有陕西金融资产管理6.65%股权。

中原证券（10CM）：河南AMC，共同发起成立河南资产管理。

蒙草生态（20CM）：内蒙AMC,持股内蒙庆源绿色金融资产管理公司17%股份。

亿利达（10CM）：大股东浙江浙商资产管理股份有限公司。既有可能注入资管业务，变向借壳上市。

个人关注：海德股份、云南城投、光大嘉宝（破净）明天看竞价及开盘强度定。

另外一条线就是石油和黄金。逻辑就是中东局势的恶化，尤其是以色列和伊朗的互攻升级！潜伏标的：通源石油、潜能恒信、湖南黄金。

以上分析仅供参考，不做投资依据！