闷得而蜜
发布于2024-10-11 20:56来自雪球 · 广东
从交易中，挖掘大牛股
来自闷得而蜜的雪球专栏
股票的市值，是一个公司未来创造价值的折现，要向前看，看未来的潜力。但是，罗马非一日建成，公司的未来不会在某一天突然降临，往往伴随着一定时期的发酵，映射到股价，则体现为资本市场在较连续的时间窗口内，给予这些股票较高的评价。
候选龙头遴选准则：
1、沪、深交易所上市，去掉首日涨幅的新股；
2、今年的累计涨幅，至少翻倍；
3、国庆节后的四个交易日，大盘逆势大幅调整，要能够逆势上涨25%+。
结果如下：
一共有六支股票入围。再次排除：
1、华峰超纤和常山北明，这两个票的真实情况是，全年100%涨幅，基本来自国庆节前后的大牛市气氛中，在前9个月中表现平平。同时，从公司的基本面，也很容易判断，这两支股票完全不具备牛股的潜力。
2、中粮资本属于金融类，因为是从基本面遴选未来的大牛股，也可以较容易排除掉。
所以，最终的三家： 荣科科技、罗博特科、捷捷微电。
一、荣科科技
荣科科技（300290）是一家专注于智慧医疗和智慧城市业务的高新技术企业，成立于2005年，并于2012年在深交所挂牌上市。荣科科技积极布局数字孪生、人工智能、边缘计算、物联网等应用领域，打造国内领先的健康医疗生态服务体系。在智慧医疗领域，公司深耕门诊病房、医保、临床、病案、管理应用等多个方向，并推出荣家厚勤服务平台，赋能医院后勤数智化转型。同时，公司在智慧城市领域积极拓展数字民生、数字政府、数字教育、数字能源等领域，打造了分布式光伏全景观测平台、人社快办平台、一体化运维管理等国内一流的城市信息化服务体系。
荣科科技在医疗信息化这个细分领域，市场地位：龙头；业绩：尚可。
荣科科技今年表现亮眼，主要是国家推行DRG/DIP医疗改革，这项改革的前提是，医疗体系高度数字化。因为整个DRG/DIP改革需要2~3年，预计荣科科技的景气度有2年左右。
全年行情：
DRG政策在去年H2开始酝酿，所以，荣科的行情在2023年9月分启动，后面陆陆续续炒了好几波，大盘行情好的时候涨得多，大盘行情不好的时候，跌起来也不含糊。
二、罗博特科
罗博特科（300757）大家应该耳熟能详了。2019年戴军未雨绸缪，在行业还看不清楚未来的时候下重注，在几个地方政府平台基金的帮助下，在体外收购全球硅光设备龙头Ficontec，恰逢AI大爆发，Ficontec的稀缺性价值在整个A股几乎找不到第二家，果熟蒂落，如下装到上市公司。
全年的行情：
罗博特科的行情比较清晰。春节后随着重组报告书刷新，来了一波4倍的拉升。后来因为今年特殊的重组进度原因，一直横盘旗型整理6个月。在9月底政策清晰化后，启动第二轮行情。2月8日以来，罗博特科的累计涨幅345%，全年的行情，基本上都是围绕重组Ficontec这份核心资产展开。
重组完成后，罗博特科将是未来硅光产业链核心设备供应商，未来是星辰大海，真正具备10倍以上成长的潜力。
三、捷捷微电
捷捷微电（300623）是一家专业从事半导体分立器件、电力电子元器件研发、生产和销售的高新技术企业。捷捷微电的业务模式以IDM模式为主，部分产品采用Fabless+封测模式。公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，而MOSFET和IGBT产品则采用IDM和部分产品的委外流片相结合的业务模式。公司致力于丰富电力电子元器件产线，加快功率MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广。
捷捷微电的市场地位：二线龙头； 产品竞争力：较好，偏中低端。业绩：尚可。
题材：增发重组自己的子公司，业务范围未扩大、市场未扩大。
全年的行情：
因为捷捷微电是今年极个别的重组获批股，春节后行情相对坚挺，没有大起大落。国庆节后又狠狠涨了一把。不过，从捷捷微电的基本面看，该股未来想有大作为，难度颇大。
说明：本帖仅仅从交易的维度进行推导，只是大象的一只耳朵，非全局性的理论。
$中粮资本(SZ002423)$ $常山北明(SZ000158)$ $罗博特科(SZ300757)$
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