为什么不涨?
首先你得问问有没有足够吸引人的故事,涨了谁会接盘?
金正大的故事得从自身把之前造假导致的所有官司打完开始吧。
得从盈利开始稳定开始吧?
得从找到新的增长点开始吧?
虽然七八年过去了,金丰公社到现在还处于探索期,一个是土地制度探索,一个是盈利模式探索,一个是管理方法探索,勉强维持收支平衡。
磷矿到现在还没有投产,投产之后才会和磷矿石价格以及磷化工产业建立强相关关系。当然还有一个所谓的环保处理磷石膏的办法,当前并不具有成本优势,国家也没有强行推广,略显鸡肋。
再有就是化肥技术,那些大化肥厂谁家没有点技术呢。说白了化肥技术对种粮收益的贡献远没有化肥良心更重要,更关键还有个种植技术摆在这里。说白了,农业是个环环相扣的古老产业,化肥虽然不只有氮磷钾,但核心还是氮磷钾,别用假化肥,收成就没有那么大区别。
如果未来大涨一定也是基于下面几个可能。
1、金丰公社模式成熟并被大力推广。当前有这个趋势,但是还没有到临界点爆发点,目前所有文件里都还是适度推进土地托管,支持大户。就像比亚迪搞了很多年电车,最后还是特斯拉在中国投产以及随着比亚迪汉的问世,才开始了真正的王朝时代。
2、磷化工环保更严格,完全禁止堆放等方式处理废弃物。这个过程或比前面更漫长,政府,产业相关企业一定掐的很厉害。这是个行政化产物,而土地集约种植则是市场化产物。
3、马路槽金矿投产,且磷矿石暴涨,磷酸盐暴涨。
目前的探索渠道里没有第四条路,电商,直播卖货,和这个那个合作订单种植,这都是不可能成为撼动大业绩的法宝。
其实真正能支撑股票上涨的就只有两个理由。
1、估值修复,修复的前提是业绩能增长到造假的水平。一年稳定七八个亿利润。叠加金正大的品牌和技术,市值能到100~150亿。股价对应3元左右。时间大概在2026年前后。
2、全国范围的大规模土地托管,金丰公社实质性取得盈利突破。这个时间节点,国家肯定心里有数。但这个过程一定是循序渐进的,哪怕发了红头文件,也得一步步脚印走出来。过程一定是伴随最后一波城市化和人口的彻底老龄化以及农村彻底的消灭种植散户。时间应该在2025~2030年之间。当前托管模式的最大问题就是分红问题。不管怎么说,本质还是租田种地,并且使用的也不是金正大独家肥料。想要实质性突破进展,要么独家专供肥料和技术方案,要么国家承担一部分土地费用。
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