美东时间10月17日盘前，$台积电(NYSE|TSM)$ 即将公布2024财年第三季度财报。
机构预期台积电2024Q3预计实现营收7502.11亿TWD，同比增加37.22%；预期每股收益56.80TWD，同比增加36.4%。上述数据使用的会计准则为US-GAAP。
股价表现与市场预期
台积电在2024年7月16日至10月11日的区间开盘价为188.3元，而10月11日的区间收盘价为190.8元，显示股价在近期保持稳定，略有上涨趋势。市场对台积电的第三季度业绩有较高期待，预计收入将在224亿至232亿美元之间，毛利率预计在53.5%至55.5%之间。这反映了市场对台积电在AI芯片制造领域的强劲需求和3nm制程技术的乐观预期。预计财报发布后，如果业绩符合或超过预期，股价有望进一步上涨。
基本面与估值分析
台积电的销售净利率为37.35%，归属于母公司股东净利润为4733亿元，显示了公司强大的盈利能力。总资产周转率为0.22次，表明资产利用效率较高。台积电市盈率为35.10，市净率为8.497，显示市场对台积电的估值较高，反映了投资者对台积电未来增长潜力的乐观预期。
分析师评级概览
今年下半年，台积电获得了多家机构的积极评级，包括浦银国际证券、第一上海证券、NEEDHAM、Sanford C. Bernstein & Co., LLC和巴克莱的买入或增持评级，目标价在197.6美元至245美元之间，反映了分析师对台积电未来表现的乐观态度。
竞争对手分析
作为全球领先的晶圆代工企业，台积电在技术、产能和客户基础方面具有显著优势，尤其是在3nm和2nm制程技术上领先竞争对手。尽管如此，台积电仍面临来自三星等竞争对手的压力，特别是在先进制程技术的开发和市场占有率方面。
未来挑战与展望
台积电面临的主要挑战包括全球半导体行业周期性波动、技术迭代速度加快和地缘政治风险。此外，3nm制程的产能爬坡和2nm制程的研发也将是关键挑战。随着AI芯片需求的持续增长和苹果新机的备货，台积电的业绩有望继续增长。公司计划上调全年资本开支，显示了对未来的信心。长期来看，台积电在先进制程技术上的领先地位和AI产业趋势的受益，将为其带来持续的增长动力。
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