$拓维信息(SZ002261)$ 继续持有#复盘记录#
10 月 14 日拓维信息收盘上涨 10.01%，报 20.88 元/股，股价创一年新高。以下是对拓维信息的分析：
1. 积极方面：
- 技术创新与业务布局优势：拓维信息作为国内领先的国产软硬件一体产品及服务提供商，业务版图横跨软件服务、智能计算、开源鸿蒙操作系统等前沿领域，展现出强大的技术实力与创新能力。在国家对核心技术自主可控的高度重视和数字化转型浪潮的推动下，其业务布局符合行业发展趋势，未来发展潜力较大。例如，公司基于 openharmony 自研面向智慧城市、交通、教育等领域的全场景操作系统，在相关领域具有一定的技术优势和市场竞争力。
- 与华为的紧密合作：公司与华为保持着紧密的合作关系，是华为“鲲鹏/昇腾 AI+开源鸿蒙”软硬件一体化战略伙伴。这种合作关系为拓维信息带来了更多的业务机会和技术支持，有助于公司在人工智能、云计算等领域的发展。例如，公司携手华为参与了长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心等项目的建设，在行业内树立了良好的口碑。
- 资金面表现良好：10 月 14 日的龙虎榜数据显示，北向资金净买入 1.11 亿元，北京中关村等知名游资榜上有名。这表明市场资金对拓维信息的关注度较高，资金的流入有助于推动股价的上涨。
- 业绩增长潜力：截至 2024 年 10 月 14 日，6 个月以内共有 2 家机构对拓维信息的 2024 年度业绩作出预测，预测 2024 年每股收益 0.07 元，较去年同比增长 95.53%，预测 2024 年净利润 0.91 亿元，较去年同比增长 101.28%。如果公司能够实现业绩的增长，将为股价提供一定的支撑。
2. 风险方面：
- 业绩波动风险：公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为 400 万元 - 600 万元，同比下降 89.62% - 93.08%。业绩的下滑可能会对投资者的信心产生一定的影响，并且公司未来的业绩增长也存在一定的不确定性。
- 对单一客户依赖度较高：华为是拓维信息的第一大供应商和第一大客户，公司在采购和销售方面对华为的依赖度较高。这可能会导致公司在与华为的合作中处于相对弱势的地位，并且如果华为的业务发展出现波动，也可能会对拓维信息的业绩产生较大的影响。
- 行业竞争激烈：人工智能、云计算等领域是当前的热门领域，市场竞争非常激烈。拓维信息需要不断提升自己的技术实力和市场竞争力，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。
总体而言，拓维信息具有一定的技术优势和业务发展潜力，但也面临着业绩波动、对单一客户依赖度较高等风险。在关注该公司时，需要综合考虑各种因素，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出决策。不作个股推荐。
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