10月16日，四川本地股逆势爆发，成渝相关的股票掀起涨停潮。成都路桥、华西证券、四川双马、重庆钢铁、重庆港、重庆建工、成都先导等十余股封涨停板，同时带动房地产、建材、基建、机械设备等板块走强，连电子CXO板块也被带动起来。（来源：choice，财联社）$成都路桥(SZ002628)$$四川双马(SZ000935)$
这波跨板块“炒名字”的行情似乎来得有些突然，对此，智通财经报道称，
“近日市场传闻称，江浙沪等沿海产业的工厂向四川迁移，四川推出2.15万亿基建计划，有330个重大项目将在2-3年内开工。”
不过机构方面则表示，基建板块自身有走强逻辑。中国银河证券策略分析师最新研报称：“多重因素酝酿助推基建板块景气回升。”
一方面，基建有逆周期调节功能，是新旧动能转换关键期的重要保稳因素。
在经济下行压力增大时，政府通过扩大基建投资来稳定经济增长。这种投资行为主要基于政府的“稳增长”政策导向，并且与国内生产总值的增长存在明显的正相关性。
另一方面，10月以来的财政、货币政策转向积极，基建项目施工将加快推进。
10月8日发改委在国新办新闻发布会表示拟在本月底按程序提前下达1000亿元“两重”建设项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。
10月12日，财政部表示，2024年新增地方政府专项债务限额3.9万亿元，比上年增加1000亿元，这是历年来规模最大的一年。其中重点提到，加大对经济大省专项债券支持力度，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜，支持经济大省重大项目建设。财政政策的积极发力有望加快基建项目施工的推进，并提高基础设施建设增速。
最后，“新国九条”框架下，基建央国企将加快改革和重组，提升盈利能力。
新国九条对央国企改革提出了提高企业盈利的具体要求，其核心在于推动战略性重组和专业化整合，优化资源配置，提升产业协同效应。同时，新国九条还强调了完善现代企业制度的重要性，通过提高董事会决策水平和市场化经营机制，强化任期制和契约化管理，激发企业活力。
此外，新国九条还提出了加大退市监管力度，深化退市制度改革，加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局，以及加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强。基建行业有望受益于央国企改革和并购重组概念。
交易层面，基建企业高股息和低估值也极具吸引力。
而证监会最新发布的市值管理有关方案，也将有望重塑相关基建企业的估值。当前基建指数的估值仍有待提高，尤其是传统基建行业。
同时，传统基建指数近12个月的股息率为3.27%，高于上证指数（2.67%）和沪深300（2.55%）；央企基建的股息率为2.55%，仍有提高的空间。
相关ETF：基建50ETF（159635.SZ）$基建50ETF(SZ159635)$，跟踪标的指数中证基建指数（930608.CSI），指数前十大权重股包括中国建筑（10.62%）、中国中铁（9.31%）、中国电建（6.70%）、中国铁建（5.65%）等。
风险提示：详见上图。
#强势机会##事关房地产！国新办将举行发布会 #
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