准备迎接将要到来的反弹原创打理自己的财富打理自己的财富2024年10月17日08

准备迎接将要到来的反弹

原创 打理自己的财富 打理自己的财富 2024年10月17日 08:41 河南

昨天说破了前低出现低点了可以大胆低吸，不知道低点有没有又被恐慌吓着了？我就怕不被读者重视，所以专门把那句话加黑了“今天应该会有低点让你低吸，跌下来了不应该恐惧，相反应该大胆低吸”，其实这里大概节奏就是这样，大的下跌空间已经没有了，就剩下这种反复震荡走低砸出个低点，以这个低点开启一个小的反弹，之后再下来，就是如此反复，以此来完成筹码的充分交换。

近期各种消息很多，我平时是不太讲消息面的因素影响的，因为消息不可捉摸，并且不能随便讨论。可他确实对盘面影响很大，就如昨天又有小作文说房地产的，然后开盘之后，地产相关个股就开始拉升，说是今天会有发布会，在这里提醒一下，不管发布会如何，今天是地产相关个股短期套现的地方，千万别追。A股吗，最喜欢的套路就是见光死。

所以反应到今天盘面上，很可能上午会有个冲高，然后再砸下来，新低的话就继续低吸，这里没法确定具体会跌到哪里，但是空间大致上到位了，无非是这种底部反复折磨，所以最好的方式就是砸下来低吸，冲高卖出。周一盘前文章说了，本周初反弹，后面再下，这样反复到第三次或者第四次可能就是这波调整的第一个大底了。下图是本周这三天指数15分钟K线走势，可以明显看出已经反复两次了，如果今天再下，低吸之后就不打算再做这种小的高抛了。

再下找到低点后，开启的反弹很有可能要向3400附近了，具体之后怎么走，那等到了再说吧。反正记住，这里离第一波底部不远，有低点就是买买买。如果做个短线，那就等我们一直说的3400附近提前抛掉就行了，长线的话这里买入就别动了，经过这个月的调整，最终还是要向上创新高的。当然，这些都是预判，真的探明底部再调整这个反弹的大致区域。

当下这个震荡行情里，我们需要做的工作就是去分析哪些行业能在接下来的第二波行情里相对大盘有超额收益，个人认为中期有一下几个方向值得潜伏。

1、降息交易，随着美债利率来到4%，海外贴现率向中性位置回归的判断胜率提升，医药及互联网板块等美债利率敏感型+盈利预期改善型行业或受益。

2、景气交易，三季报期来临，投资者聚焦业绩，国内和海外行业加杠杆的交集品种——中游资本品，既受益于设备更新或新基建投资，受益于外需上行，其中工程机械、工控自动化、电网设备、通信景气上行趋势突出。    

3、政策交易，若市场震荡中枢向上，信贷复苏不可缺席，地产链及内需消费或有风险溢价重估机会。地产链个股就不必多说，这波上涨后的调整应该不会像之前那样直接熄火，大概率调整后还会有第二波，不过那时候就要看数据的改善了。内需消费方面，我们这次的各种刺激都会针对大消费方向进行，外需方向明年大概率不会比今年好太多，所以富有想象力的就是国内消费相关行业了。

至于红利类资产经过两年的上涨，当前与海外估值差距不算太大，而互联网、医药、地产链、内需消费、出口链整体较海外可比龙头仍均具备显著性价比，其中电商、医疗器械、消费建材、啤酒、纺服性价比尤其突出。此外，若从自身纵向公募筹码持仓和估值水位来看，地产链、内需消费、医药等行业，公募私募筹码持仓分位数较低，且盈利改善预期计入程度不高。所以，相对来说，虽然有央行所说的几个5000亿在等着入场，但弹性也应该不会如这些行业大。