一、题材方向
国产替代软硬端。
1、软件端,鸿蒙为主,辐射至网络安全等等。
领涨:常山北明,926再现,上次这样跳水是玩死了保变电气,这次又会玩死谁呢,主观预期未完待续,但要注意下是否由其它个股进行交替上攻,毕竟也有调整需求。
鸿蒙的几个逻辑股:润和软件、软通动力、拓维信息、诚迈科技、法本信息。
其中润和软件是在9月26日启动,当日被常山北明影响未能成功上板,于次日弱转强开启4连加速,目前走势多被动,释放完偏离值再看会更好些。
软通动力,于10月17日受常山北明影响炸板,明日是否会复制润和软件的玩法呢,明日是一个看点。
拓维信息,一直是常山北明的忠实小弟,目前也来到了近期新高附近,后续注意有无出现金龙汽车助攻大众交通的玩法。
诚迈科技、法本信息,如鸿蒙不噶都存在轮动上攻契机。
情绪小票领涨:华立股份,当下市场最强连板标,主观预期会去挑战一下8板,未完待续。
情绪创业板轮动:长亮科技、荣科科技。
其它涨停:浙大网新、南威软件、国华网安等等。
网络安全方向:
核心:中国长城,受益于英特尔CPU安全问题消息刺激,今日大单一字板为市场奠定了方向,也符合我们昨日预判的市场方向。
连板之争:浙大网新、川大智胜。
2、硬件端,涉及到消费电子、半导体芯片、算力等等。
领涨:双成药业,但实际上该股早已脱离板块,目前走势是模仿圣龙股份,日K基本是照着模子刻出来的,明天面临圣龙股份的二波4进5压制,博弈价值风险大于机会,谨慎看待。
容量趋势:高新发展,回踩五日线调整,五日线不破预期就还在,盯好五日线即可。
复牌一字板:城地香江、文一科技、光智科技、富乐德等等。
待复牌:至正股份。
消费电子方向:
趋势容量:四川长虹、欧菲光、光弘科技、深圳华强等等,其中四川长虹目前占据容量身位及新高优势。
芯片、算力等等方向也皆有表现。
整体来讲,国产替代从鸿蒙相关软件的爆发加强逐步延伸拓展到了硬件相关,其中以华为概念为加分项,按照目前的强度和资金介入深度来看,戛然而止的可能性不大,但要注意轮动节奏,谨防趋势追加速,炒作的宗旨定位为大趋势,也就是这波牛市行情启动之后,权重搭台题材唱戏的唯一切换持续方向。
英伟达产业链:炒作逻辑英伟达的后续新高预期及产业链业绩需求,三季度业绩发布在即,这里是JG资金避险之地。
1、硬件端,涉及到铜缆、CPO、PCB、液冷服务器等等。
铜缆:
主板核心:沃尔核材。创业板核心:神宇股份
情绪小票:凯旺科技。
CPO:Y中天为核心,情绪小票是罗博特科。
液冷服务器:主板核心:浪潮信息为主,工业富联、中科曙光次之。
创业板:精研科技
PCB:胜宏科技、沪电股份。
基本上和本周二复盘贴梳理的核心股没什么区别,偏慢趋势定位,JG主导为主,大跌有人吸,大涨有人砸,谨慎接加速,如果市场后续非常拉胯,这里是最佳避险之地。
2、传媒相关,涉及到文生视频、游戏等等。
本质上是复制国产替代的软件炒作传导到硬件逻辑,这里是从硬件的加强传导到软件,消息面的催化无非是添加剂罢了。
大模型相关的容量票齐动,如昆仑万维、中文在线、万兴科技、因赛集团等等。
情绪小票:华扬联众、中广天泽。
下午强度受大盘回落影响被强行终止。
整体来讲英伟达产业链相关的强度也还不错,硬件为主,软件为辅,整体强度逊色于国产替代方向。
二、指数方向之金融地产化债等等。
领涨:光大嘉宝,后续和华立股份PK。目前主要支撑是四川基建相关,老消息靠小作文硬推,量化的最爱。
金融消费等方向数次尝试上攻都未果,跟随大盘波动表现依然萎靡不振,后续能护个盘不砸盘就算是对市场最大的支持了,要啥自行车。
三、市场高标:
双成药业:明日面临圣龙股份的4进5压制,渡劫之战。
银之杰,对子顶,后续能否再度突破看双成药业能否超预期了。
海能达,对子顶,这票韧性倒是很强,五日线上如不跌停,还有抢救价值。
常山北明,鸿蒙上述讲过了。
二波风格:
大众交通、深圳华强等等开始走强。
整体高标目前就这些东西,后续逐步淘汰战,看最终谁能持续问鼎江湖吧。
整体来讲,市场虽然指数比较拉胯,但方向上炒作路径整体清晰明了,大趋势主升中,中途会受到情绪小周期以及大盘波动的影响,但大部分时间都是指数下杀抗跌状态,指数上攻领涨状态,高度、强度、抗跌韧性、领涨带动性,主线无疑。
文中所提供的个股不推荐,买卖自由,盈亏自负!!
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