2024年10月12日，财政部明确指出，将“加大财政政策逆周期调节力度，推动经济高质量发展”，这是自上而下的重大信号，这标志着新一轮中央加杠杆政策正式启动，预示着一轮超4万亿的财政刺激为基础的历史性大行情即将全面展开。
对于股市而言，这相当于一次重磅“放水”，会推动股市走向第二波上涨浪潮。
如果我们复盘历史，任何一轮强劲的牛市背后，几乎都少不了货币和财政双管齐下的刺激政策。从2008年“四万亿计划”，到2015年的“大水漫灌”，每一次“放水”都引发了资本市场的大幅上涨。而本次超过4万亿的财政增量政策，超过了2008年、2015年的财政资金投放规模。
尤其是，自从2023年8月以来，顶层部门就开始了一系列密集的"政策轰炸"：进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定、大规模设备更新和消费品以旧换新补贴、政治局分析研究当前经济形势和经济工作历史上第一次提出要加大财政货币政策逆周期调节力度，要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施、央行降准降息、证监会力挺股票回购、房地产信贷政策全面优化......这一系列高能量的组合拳，将让我们再一次见证“放水—救地产周期性政策循环”的历史性大行情。
当前市场在经历了第一波大金融大幅上涨后进入震荡期，但这并非结束，而是非常正常的调整，为第二波更大爆发积蓄力量。行情首先从地产链大金融开始，随后将是大消费。伴随着资金逐步流入、政策细则落地、经济数据回暖，企业盈利改善，地产链、大金融将继续引领行情上涨，年底和明年上半年，大消费将再次成为历史性大行情的主角。
那么，面对即将到来的第二波行情，哪些板块和个股最具潜力？在这场资本盛宴中，投资者该如何布局，才能稳稳抓住这波历史机遇？
我们的研究表明：
中国股市的历史性行情将围绕四大主线展开。（见图）#利好点火，A股发射！逼空行情来袭？# $上证指数(SH000001)$ $东方财富(SZ300059)$ $招商银行(SH600036)$
本文作者可以追加内容哦 !
