中国建筑是奠基石,是敲门砖,是潮头。引来滚滚春江水。
今天中国的经济困难是国际分工竞争斗争引发的艰难,是世界经济大循环中中国经济产业结构进阶过程中的艰难,是我们自身的消费、财政、金融、科技等,乃至体制弊端带来的艰难。艰难困苦,恰又玉汝于成。困境倒逼整个社会,尤其是政治层面出招应对,转变政策。
由自身、形势和政策,中国建筑正迎来六连击。
一击,资产重估和" 中特估"。这是重大深远的考虑,是面对世界竞争的经济和资产基础。当前的形势下更有了实现的可能。基建是我们面向世界的优势产业。在一系列政策加持之下,中建第一步,必定回到净资产之上。
二击,化债和现金流。地方政府债务成为重大金融隐患,国家层面化债,中建作为承接大量地方项目的央企,债务和现金流会很大改善。财务状况的改善,对中建的估值和发展是重大利好。更主要的是改观中建的形象和前景。由欠债变有充沛现金流。
三击,基建托底和产业链发力。基建和房地产有最多就业人口,最长产业上下游。最广联动产业和经济社会覆盖面。基建仅仅地下管廊等设施建设近几年就有万亿的规模和需求 (国家发改委语 )。中建的合同金额一直正增长,近几年都是满负荷。当前形势下,更是基础和无可替代的重要。
四击,PPP收获期。国家正在调整PPP政策和方式 (国家发改委新闻发布会语),只能正面,也就是向激发企业积极性方向调。综合化债等一系列政策,中建的央企责任角色和PPP叠加利率下行,大批项目进入良好收获期。
五击,房地产洗牌和龙头。中海外在如此艰难的地产形势下,因为过去的稳健而受波及相对小。中海外主要项目和土储在核心城市。今天的房地产,就像十年前的白酒,不是消失,是洗牌。中建旗下各房地产版块在这轮洗牌中正站立潮头,成为龙头。此番国家用力的关键点就是房地产,招招围绕房地产。房地产的稳住和局部向上,中建必然向上。
六击,行业第一龙头和央企信誉溢价。现在的气候和压力之下,很多重大项目,各方只找央企。房地产如今的形势,央企信誉可靠。
当前顶层的决策,连续发布的政策,还没有哪一个行业和企业,像中建一样,发发命中,各位回看一下发钙伟、财正步、住见步,十一之前引发行情的央行,等四场发布会,中建都是政策的承接者和最大最直接受益者之一。这不是偶然,是中建在当前,所处的行业、所作的工作的必然。
王者从容。欲破巨浪乘长风
作者:冬去春来333
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