$银华绍兴原水水利REIT(SZ180701)$$科拜尔(SZ920066)$$科力股份(SZ920088)$
【原水水利REIT】，基金代码为（180701）将于10/21周一开启对公众投资者网上认购，本基金的份额发售价格为 2.828 元/份，网上份额5569.2万份，须以1000份整数倍进行认购，【认购金额M＜500 万元】认购费0.4%，【M≥500 万元】认购费1,000 元/笔，80W以下小资金未参与【科力股份】申购的可关注或参与【银华绍兴原水水利REIT】的认购，认购金额＝2.828×份数(1,000倍数）×（1+0.4%）。认购确认份额＝认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应认购费率。
【原水水利REIT】全称：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 场内简称：银华绍兴原水水利 REIT，基金发售的基金份额总额为 6 亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为414,360,000 份，占发售份额总数的比例为 69.06%。其中，原始权益 人拟认购数量为306,000,000 份，占发售份额总数的比例为 51.00%；其他战略 投资者拟认购数量为108,360,000 份，占发售份额总数的比例为 18.06%。网下发售的初始基金份额数量为129,948,000份，占发售份额总数的比例为21.66%， 占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70.00%。网下认购倍数106.05倍。公众投资者认购的 初始基金份额数量为55,692,000 份，占发售份额总数的比例为 9.28%，占扣除 向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30.00%。最终战略配售、网下发售 及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。 本基金募集期为2024年10月21日起至2024年10月23日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。要认购的必须在首日认购。一般当天结束。
若公众投资者在募集期内 有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售。
公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的， 应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购 的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销。
本基金为基础设施证券投资基金。运作方式为契约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起30年。以发售价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算 本基金基金份额认购价格为2.828元/份，发售份额为6亿份，据此计算的基础设施项目价值为16.968亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金 额测算，本基金2024年预测净现金流分派率为7.08%（年化后），2025年预测净现金流分派率为6.83%。 可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假 设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证 本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。
zhwhz1018于 2024/10/20
【申明：本文仅为信息分享，供需要的股友交流和参考，最终是否认购/如何配资认购还得自己决断，欢迎跟贴交流。】
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