《风口上的猪——中国光大控股》 分享雪球大V的分析文章股友z86

《风口上的猪——中国光大控股》 分享雪球大V的分析文章
股友z86568z229
20小时前
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来自：广东
安全开户，稳健前行
$中国光大控股(HK|00165)$
资本市场迎来的，这不是一股暖风，是一波热浪，又接一波。
中国光大控股满足两个要素：风口 猪。
这次热浪第一波的最直接风口是券商，从门可罗雀到系统宕机，只用4天时间。其次是保险，资产管理类，房地产及房地产链，带杠杆的资产。消费及消费上游原料间接受益。
光控，资产管理，即投资人 大号炒股人，熊市ICU，牛市KTV，持有160亿市值光大证券。风口。
管理，投资能力，一塌糊涂…….，会莫名其妙买一个长年亏损的物业公司，盲盒式财报计提暴雷是近年常态，铁打的输盘流水的将帅，符合猪型公司特征。
猪有什么优点？便宜，足够便宜，没有主动性收益但有被动性收益，猪肉两折，PB0.2，最近涨到0.25.
资产结构，670亿金融资产有估值弹性，100亿现金和450亿债务刚性。j金融资产构成，光证 光银 嘉宝 中飞股票市值230亿；特斯联 光大养老一级市场权益估值约30亿；其他资产约400亿出头，包含地产股债基金，一级市场股权，各类花式基金等等，披露不祥，盲盒。主动性收入？管理费，可以忽略不记，主要靠收租，股息，项目退出提供现金流。
熊市思维，惯性预测叠加200名高薪精英尿性，金融资产继续大幅减值，扣除债务净资产可能降到100亿以内，50亿估值还有风险。
牛市思维，670亿金融资产，乐观预测增值20%，总资产900亿 ，净资产450亿 ，村委会要求股价长期低于净资产可能还要解释？足够的钟摆想象空间。
事件1 - 于熊市期间发行熊猫债替代贷款，降低利息支出是小事，说明悲观期间债券投资者对公司资产稳定性有基本信心。
事件2 - 管理层换血，没有证据表明他们和前任一样SUCK.
事件3 - 购入垃圾资产的官司被地方高院发回重审，有机会翻盘，取消利益输送式交易？正面，至少是一种新旧切割。
事件4 - 特斯联港交所IPO递表，一家擅长做PPT和烧钱的AI概念公司，来得早不如来的巧，狂热的打新客会把包装精美的AI概念公司炒的CPU宕机。
事件5 - QCC披露，持有12.6%上海微电子股权的上海光微青合通过一系列谜操作，从光控全资子公司变成四川五月花和特驱持股公司，玄机待解。
疯狂无需完美，狂热的气氛，重大缺陷也会成为瑕疵甚至忽略。
相关证券/基金
HK中国光大控股
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全部评论 (2)
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珺雪助
来自:福建
软通动力才是挣最多钱的票！强壮
33分钟前
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谦虚的尘光樱12
来自:四川
风口上的猪,光控的春天!
19小时前
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