首发：看见股道 2024年10月23日 14:21 湖北（时间精力受限，每周计划两更）
交易是一个道术结合的过程，交易更是一场修行，技术和修为缺一不可！价值有界，成长有轨，周期有道，题材无边！股道，顺势而为，道术结合，仓位管理，价值投资，知行合一！高成长、低估值、好买点，悟对道、用对术，这个世界终有一天属于我们！
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2024-04-10【周期量化】黄金大牛市的逻辑梳理！
$山金国际(SZ000975)$ $赤峰黄金(SH600988)$ $玉龙股份(SH601028)$
前文【黄金大牛市的逻辑梳理！】一文详细讲述了黄金的超级牛市三大因素——美元信用、美元利息、避险情绪，而这次黄金周期刚好是三大因素共振，因此本轮黄金的涨价周期长度和高度一定是远超市场预期的，至少直接目前黄金价格已经突破2765美元/盎司。
目前黄金价格，年初的时候市场何曾有人预期的到？即便个人当初“拍脑袋”预期未来黄金有望达到3000美元/盎司，我也不敢说今年就能突破2700啊，因此黄金价格涨幅确实是大超预期的！与此形成鲜明反差的是黄金股完全落后与金价走势，甚至选择了半年横盘震荡，主要原因如下：
1、人民币汇率升值，人民币过去半年时间持续升值，导致沪金迟迟未能创出新高，直到最近2个月才突破580元/g的高点，目前已经达到630元/g。
2、美元降息落地，市场部分投资者按照过去惯性思维，美元降息利好兑现，预期后市金价难以继续上涨，多空博弈下，黄金股上涨压力较大。
3、牛市资金分流，目前国内政策不断超预期，资金怒怼券商、科技、超跌和题材方向，导致前期抱团黄金资金出现分流，缺乏增量资金眷顾。
4、美国经济数据，为了遏制国际资本回流大A，美国一系列经济数据骚操作，甚至不惜制造地缘政治冲突，导致资金担心11月美联储降息可能低于预期。
以上多重因素叠加，导致目前黄金股的价格和黄金价格出现背离，但是随着时间和金价高度的不断拉大，黄金股相对商品价格已经出现了明显的折价，黄金长期价值中枢不断提升，加上特朗普交易与再通胀预期，黄金股的估值性价比再次凸显。考虑三季报临近，也许伴随Q3业绩大增，黄金股可能再起风云。
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