美东时间10月30日盘前，$礼来(NYSE|LLY)$ 即将公布2024财年第三季度财报。
行情表现与市场预期
10月22日，礼来（LLY）的股价区间涨跌幅为+0.33%，区间成交量为139万股，区间最高价为911.12美元，区间最低价为900.2美元，收盘价为909.15美元。
礼来（LLY）预计在2024年10月30日美股盘前披露2024财年三季报。市场普遍预期礼来将继续保持强劲的财务表现，尤其是在减肥药领域的突出成绩。此前，礼来在第二季度的财报中，营收和净利润均大幅超出市场预期，分别同比增长36%和68%，这主要得益于减肥药Zepbound和Mounjaro的强劲销售。公司还上调了全年营收预期至454亿-466亿美元区间，显示出对市场需求的乐观态度。
基本面与估值分析
礼来的销售净利率为25.96%，归属于母公司股东净利润为52.10亿元，总资产周转率为0.2954次，这些财务指标表明公司具有良好的盈利能力及资产运营效率。从估值角度来看，礼来的市盈率(PE,TTM)为117.7，市净率(PB,MRQ)为63.71，显示出市场对礼来未来增长潜力的高度认可。然而，较高的估值也意味着市场对礼来的业绩有着较高的期待，任何不及预期的表现都可能引发股价的大幅波动。较高的市盈率和市净率也提示投资者需关注市场预期与实际业绩之间的匹配度，以防过度乐观导致的估值泡沫。
分析师评级概览
近期，多家知名投行对礼来给予了积极的评级。Sanford C. Bernstein & Co., LLC首次给予评级Outperform，目标价1100美元；德意志银行重申评级Buy，目标价1025美元；Cantor Fitzgerald重申评级Overweight，目标价885美元；花旗首次给予评级Buy，目标价1060美元；摩根大通上调目标价至1100美元，最新评级Overweight。这些评级反映了分析师对礼来未来业绩的乐观预期，尤其是减肥药市场的持续增长潜力。
竞争对手分析
礼来在减肥药市场的主要竞争对手诺和诺德(NVO.US)同样表现亮眼，其减肥药物Wegovy的销售增长推动了公司业绩的提升。两家公司之间的竞争不仅体现在市场份额的争夺上，还体现在新药研发和产能扩张上。礼来近期宣布在中国生产减重药，进一步加剧了与诺和诺德在全球市场的竞争。
未来挑战与展望
尽管礼来在减肥药市场取得了显著成功，但公司也面临着一系列挑战。首先，市场竞争日益激烈，不仅来自诺和诺德，还有其他制药巨头和新兴生物技术公司的加入。其次，产能扩张和供应链管理成为关键，以确保能够满足不断增长的市场需求。最后，新药研发的持续投入和创新是维持市场领先地位的必要条件。
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