半导体行业迎来“戴维斯双击”,价值凸显：戴维斯双击是指盈利能力提升和市场环境同时

半导体行业迎来“戴维斯双击”,价值凸显：戴维斯双击是指盈利能力提升和市场环境同时优化带来的倍乘效益。从宏观角度来看，在国内多项利好政策的提振下，投资者情绪好转、市场环境优化；从中观角度来看，半导体行业是大国博弈中的兵家必争之地，在新一轮全球科技革命萌芽之时，“以科技创新推动产业创新”也是我国政策的重点方向之一。目前，半导体行业逐步回暖，在新一轮科技革新的推动下有望继续上行，行业盈利水平将同步提升。我们认为，半导体行业有望迎来“戴维斯双击”,高弹性投资价值凸显。

　　投资建议：半导体行业周期上行和市场环境优化共同作用，板块投资价值凸显。关于半导体材料、设备和封测板块，建议关注半导体材料公司：华海诚科(688535.SH)、雅克科技(002409.SZ)、清溢光电(688138.SH)、江丰电子(300666.SZ);半导体设备公司：北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)、中科飞测(688361.SH);集成电路封测公司：通富微电(002156.SZ)、长电科技(600584.SH)、甬矽电子(688362.SH)。