今天来聚焦下另一只热股拓维信息，也是大家比较关注的一家。最近它的走势还是比较魔幻的，冲高回落后再次大涨，杀了一个回马枪！而前几天高位下跌时量能并未明显放大或也预示着主力在下一盘大棋。
我自己虽然没有去打板这些科技热股，但是参与$科创100ETF(SH588190)$也吃到了一些红利，因为无论是半导体还是华为概念带头领涨，科创相关概念也会雨露均沾走得不错，随着几次大幅上涨后的建仓，目前科创100也给我带来了20%左右的一个分仓收益。
拓维信息基本盘看，它是华为全方位的一个合作伙伴，相关概念涉及鲲鹏技术、昇腾行业大模型，以及之前大热的鸿蒙，说白了该股就是华为软件和硬件全方位合作伙伴。所以说这样的一个标的在目前大A整体科技股“内强外弱”的格局下，是非常吃香的，很容易吸引资本来投。
整体业务上看，公司主要也是分软件和硬件两块，软件来讲，主要炒作底层逻辑就是华为鸿蒙。公司是华为首批开通鸿蒙合作伙伴，是开元基金会的黄金捐赠人，属于是初创团队之一。
公司在智能交通、智能教育、智慧城市进行了一些商业版图的技术创新，整体项目合作有：PC整机、笔记本、智能平板等，为未来几年市场进行长期鸿蒙化布局打下了基础。在AI、星闪等技术上也有不错的商业落地。
然后是硬件这块，公司扮演的角色主要是华为昇腾硬件生产厂商，为华为昇腾制造提供解决方案。可以说是华为生产合作伙伴中，唯一一家用昇腾AI加行业大模型的合作伙伴。主要产品包括昇腾处理器、鲲鹏处理器、技术底座等，一些产品的矩阵都已经发布。
业绩方面，公司三季度收入同比增长57%，还是可以的，但是净利润同比下降了84%，数据并不太乐观。但业绩发布之后它股价还是照样涨，因为透过冰冷的数据，大家对他的预期还是好，看到了其潜力，外行看来主力似乎有点“不讲道理”和任性。
依我愚见，主力炒作的关注点可能在于它的营收增长，虽然利润大幅下降，但公司现金流极其充裕，手上拿的现金很多，此外公司研发费用支出是大幅增长的，能看出公司宁愿不要利润也要去多进行研发方面的投资和补强，从这么一个逻辑链条解释来看就说得通了！
这也让我想到了当时主力炒赛力斯那波，极其相似。就是现在净利润差点无所谓，最后可以出利润有预期就给投！毕竟炒股炒的是预期，业绩都兑现了还有谁买？那都是出货的时候了，所以资金这么推断也算是有理有据。
另一个就是在当前市场氛围下，我认为像拓维信息公布9月高管减持、三季报利润降低，这些看似利空的消息，会无限缩小。相比华为相关概念的抱团炒作，影响其实已经大大减少了，因为大家现在只关注公司人气是否高，这就能解释为何大A往往业绩最好的公司在行情来的时候，却涨得一般。
最后聊聊我对华为相关概念在市场中的定位和理解。我觉得华为板块现在在科技行情中热度肯定是前二的，仅次于目前的半导体。单从人气票的角度上来讲，它甚至还要胜过半导体。
如果半导体今天大涨，你会发现所有的板块好像也都在涨，如果涨的不好了，其中也很难找到一枝独秀的标的。而华为概念股不一样，像常山北明，润和软件，这几个明显大家都盯着看的，比较有辨识度，都走出过独立行情，这也是我个人觉得半导体票不如华为概念的地方。
但随着三季度报逐渐出炉，业绩不好的票，资本也有一定的理由不去碰它。主力有时候就很主观，他看好的缺点无限缩小，优势无限放大，反之亦然。但重点在于还是要抓住他们的炒作题材和逻辑，有时候选择大于努力。实在蒙不对也没消息，和我一样抓住大方向也能喝口汤，我的答案就是大面积覆盖科技股的科创100指数，大家觉得呢？
$拓维信息(SZ002261)$ $常山北明(SZ000158)$
#华为生态链股再爆发，持续性几何？# #原生鸿蒙操作系统发布，合作伙伴迎机遇# #科创板100行情有望回归？#
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