2024年10月21日—10月26日实盘交易记录
本周有两笔交易操作，清掉了小仓位组合中的北部湾港，这只票持有大半年了，没怎么涨，套现的现金以每股29.45港元的价格加仓了农夫山泉。泡泡玛特股价再创2021年以来新高，以每股76.7港元的价格，再减持一点仓位，减持后持有泡泡玛特的实时市值占比投资组合整体资产为5.54%，为10大重仓股中的第5位。只要泡泡玛特股价继续创新高，都会持续减持一点仓位，减到负成本为止，大概再减持个当前持有股数的0.89%就差不多了。好股票是不舍得卖的，所以到最后还是会保留底仓，如果有大幅回撤的机会也会重新买入。
套现泡泡玛特的部分资金，以每股10.92港元的价格再次补仓思摩尔国际，目前是小仓位组合中仅次于口子窖占比最大的个股；公司自愿公布了2024年Q3季度业绩简报，季度营收和税前利润分别同比增长14.1%和下降2.6%。营收增长主要归功于自有品牌业务产品和企业客户业务的封闭式产品收入增长，利润下降原因是受研发费用和管理费用增长幅度高于收入所影响。业绩已经开启复苏表现，可以看出公司产品策略调整有一定效果。
泡泡玛特也自愿公布了2024Q3季度大超预期的业绩数据，季度营收将同比增长120%以上，其中国内业务收入同比增长55%-60%，海外业务同比暴增440%。销售渠道方面，国内线上平台增长超预期，线下销售回归20%-35%正常增长趋势。周三开盘，泡泡玛特股价直接跳空高开，总市值突破1000亿港币。周五金融界报道最大的两个股东GWF Holding和Pop Mart Hehuo（实际控制人均为创始人王宁及其配偶杨涛）正在出售2170万股泡泡玛特股票，价格在每股71.68港元——73.2港元之间，而周五开盘前，来自财联社的信息:泡泡玛特股东通过大宗交易以每股71.98港元卖出股票。从过去几个月股权变动情况来看，早期天使投资人屠铮以及董事会成员何愚、老板娘杨涛都在减持，但好股票也确实是越减持，股价就越高。按照上述出售股数，本次减持数量占比其原本持有股票数量的3.36%。笔者减持泡泡玛特股票操作先于上述信息公布，所以这次算比较幸运地卖在阶段性高位。
本周中国平安公布了2024Q3季度业绩报告，前三季度营收和归母净利润分别同比增长10%和36%至7049亿和876亿，其中Q3的营收和归母净利润更是暴增29.7%和151.3%，其中来自投资业务及资本市场反弹的投资收益和公允价值变动损益贡献公司整体业绩增量，而体现真实业绩的还是要看营运利润，前三季度累计营运利润同比增长5.5%至1138.18亿，所以大概率年终分红在维持去年“10派15元”的基础上还可能增长至“10派15.8元”，假设明年上半年继续保持“10派9.3元”的中期分红，则以当前57.7元的每股价格届时未来一年公司股息率将会达到（1.58+0.93）/57.7=4.35%，本周泸州老窖上涨1.02%，股息率降至3.95%，如果按照泸州老窖2023年“10派54元”的方案，倒推其需要跌至5.4/4.35%=124.14元，用平安股票换点仓位到泸州老窖才划算。
本周美股账户继续入金2.5万美金，剩下2.5万美金额度会在今年结束之前等人民币对美元汇率涨一些再换。尽管美股继续在高位盘踞，纳斯达克本周继续创历史新高，很多股票都高不可攀，高处不胜寒，但还是找到了一只可以建仓的票，本周四晚上以每股89.35美元的价格买了点百度，百度算是一只被市场低估、遗忘的“烟蒂股”，目前市值315亿美金不到，对应0.89倍PB和10.95倍PE，均处于近10年底部位置水平；其2024H1账上现金、现金等价物及短期投资等为223亿美金，实际公司市盈率估值为(315亿-223亿）/过去5年净利润平均值125亿=0.736倍，极其低估，也从未见过互联网公司有破净的情况出现。尽管百度这些年业绩没怎么增长，但公司已经在AI领域里挖掘了一些商业化机会，苹果手机的AI功能明年会在国内公布，传闻其视觉智能可能跟百度会有一些合作机会，所以期待届时其估值可以修复。目前美股账户总共有以下三支票：苹果、英特尔、百度，分别占比美股账户总资产22.4%、17.42%、16.55%，合计占比56.37%，剩下的现金配置到货币基金。整体账户年内收益率为13.38%，近两年年化收益率为5.54%，稳稳跑赢同期沪深300指数和恒生指数。
$农夫山泉(HK|09633)$$泡泡玛特(HK|09992)$$思摩尔国际(HK|06969)$
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