一、ETF市场概况
数据来源：choice，截止2024/10/25（下同）
截止10月25日，A股市场上，总共有1016只ETF（其中已成立1001只），环比上周新增2只(华宝中证800红利低波动ETF、沪深300ETF永赢）。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为35882.36亿元，其中，股票ETF规模32177.01亿元。本周宽基ETF规模减少355.32亿元；行业主题ETF规模增加56.44亿元；策略ETF规模增加6.01亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加86.06%。
目前，国内有55家基金公司旗下有ETF产品，其中53家有非货ETF。
当前，总共有414只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有27只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、中证500，规模分别为：10248.17亿元、2132.97亿元、1641.44亿元。
纠正一下上周的文章，最新批准的是跟踪A500指数的场外指数基金，并非ETF基金。据说银行渠道一周销售金额已经超过200亿元。很快，几百亿新增资金就要涌入中证A500指数了！当然，场内的ETF基金也没有闲着，首批的10只ETF规模已经比上市时翻倍，目前已经426亿元，都在等着场外资金来接盘。但是，有国庆期间大量新“韭菜”被市场吓得不敢入市的例子在前，场外资金能遂了场内资金的意吗？
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占10只，行业主题ETF占0只。前十中，有2只的规模增加，增加最多的是南方中证500ETF，周增6.78亿元。本周新增份额带来的规模增长最多的是华夏沪深300ETF，周增-6.96亿元。华夏沪深300ETF、南方中证500ETF规模周变动与周净份额规模变动方向相反。不知不觉间，规模前8的股票ETF都已经是千亿以上了，上证50、沪深300、中证500、科创50、创业板指等5只宽基指数，都有了属于自己的千亿ETF！行业主题指数和策略指数为0
规模前十的行业主题ETF中，科技互联网3只、芯片TMT3只、金融地产2只、医药2只。
规模前十的策略ETF中，股息红利3只、低波3只、国央民企3只、成长创新1只。
规模前十的QDII型ETF中,增长最多的是华夏沪港通恒生ETF，增长1.60亿元减少最多的是易方达恒生H股ETF，减少1.60亿元。本周，QDII型ETF规模整体有企稳回升的迹象。
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、科创板、科技互联网、中证500、创业板，规模分别为：10210.44亿元、2433.26亿元、2146.32亿元、2043.74亿元、1808.68亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：中证500、新能源、医药、消费、周期，周增规模分别为：108.33亿元、51.31亿元、47.56亿元、14.63亿元、10.65亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：沪深300、科创板、创业板，规模分别减少：-155.56亿元、-137.21亿元、-81.61亿元。
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额6201.02亿元，占万得全A成交额的6.49%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF4只，行业主题ETF6只。成交额最大的是华夏上证科创板50成份ETF，592.72亿元。本周，成交排名上升最多的是中韩芯片，上升19名；排名下降较多是华泰柏瑞沪深300ETF，下降3名。
高成交量不代表高收益，今年多只主动管理ETF的业绩跑赢宽基ETF，甚至跑赢公私募的指数增强基金，但成交量并不大。
四、ETF涨跌幅榜
本周上涨最多的全部是光伏ETF，我记得去年光伏是跌幅最大板块之一。今年8月底，笔者曾跟朋友说“这个时候，买增额终身寿不如定投光伏ETF”，当时的主要逻辑是，光伏是我们的新质生产力，不可能一直跌下去。结果，我还是错了，定投那里赶得上这种上涨速度？！
年度涨幅榜上，只有1只QDII型ETF了，A、H类的ETF逐渐回归主场优势。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：新能源、农业、高端制造，涨幅分别为：6.43%、4.09%、2.50%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：中证国证2000、中证1000、中证500，涨幅分别为：5.02%、4.02%、2.75%；涨幅中位数较大的策略ETF有：市值、质量价值、成长创新，涨幅分别为：3.16%、1.23%、1.13%。看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：金融地产、科技互联网、芯片TMT，涨幅中位数分别为：27.75%、21.47%、20.81%。
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占1、9、0只。份额净流入最多的易方达沪深300医药ETF，流入29.13亿份。份额周净流入比例最大是景顺长城中证A500ETF，本周份额增加32.70%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有8、2、0只。份额净流出最多的华夏上证科创板50ETF，流出-71.77亿份。份额周净流出比例最大是富国上证综指ETF，本周份额减少-9.20%。宽基被赎回的趋势延续，并且流出有所加大。
近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入47.00亿份。份额净流入最多的宽基ETF是中证500ETF，份额净流入10.64亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF，份额净流入5.01亿份。
近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是消费ETF，份额净流入107.39亿份。份额净流入最多的宽基ETF是科创板ETF，份额净流入288.81亿份。份额净流入最多的策略ETF是市值ETF，份额净流入14.07亿份。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占3只，行业主题ETF占2只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以7.30%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占3只，QDII型ETF占1只。银华恒指港股通ETF以-0.80%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为100万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。
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