【【强烈推荐】】 新产品继续驱动增长, 出海+AI打开成长空间!!!
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基本面:
公司主营:游戏业务、平台业务、互联网高科技业务。总股本21.5亿,流通股19.1亿,23年收益0.70元,三季报0.60元,同比增长190%,动态PE12.3倍!
推荐逻辑:
新产品驱动增长。
新上线产品表现亮眼,丰富储备游戏有望带来可观业绩增量 2023 年以来公司新上线产品纷纷取得良好表现,如《仙剑奇侠传:新的开始》 稳定在微信小游戏畅销榜、人气榜前十;海外收入大幅增长!
自研“形意”大模型提能增效,混合现实业务布局稳步推进。
“形意"大模型专注于游戏开发领域,利用公司丰富的产品和IP 合作经验进行训练,能够直接输出即用的内容,更好地满足游戏开发的实际需求,已经在多个项目中显著提高了研发效率。此外,公司作为国内首批进行虚拟现实技术战略布局的游戏企业之一,已经建立了从"VR 输入设备"到"VR 内容制作/内容平台"再到"VR 输出设备"的完整 VR 生态系统。
技术分析:
日线看23底以来持续放量,始终在9-13元的箱体内运行,月线看前期曾有从5元到19.19元的1浪上涨,2浪调整持续15个月,调整有望结束,有望从8.33元开启第3主升浪!日线构造W底,有望站稳10元,突破12元压力,未来股价有望突破20元!
投资建议:
预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.18/21.67/24.01 亿元,EPS分别为0.85/1.13/1.23元,当前股价对应PE为10/7/7倍。给予24年25倍PE,目标价26元的“强烈买入”评级。
风险因素:
储备游戏上线时间或流水不及预期,老游戏流水下滑等。
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