感谢大家点进这篇文章~我是聚焦全球配置的基金经理周晶。
上周大型科技股的财报拉开帷幕，特斯拉率先登场，超预期业绩助推10月24日股价大涨21.92%，创2013年5月以来最大单日涨幅。看到这个消息很多小伙伴也非常振奋，来问我对美股科技后续的看法。今天我就来回答下小伙伴的问题，希望能给大家带来一些帮助。
Q：人工智能最近行情怎么样？还能加仓吗？
A：首先从宏观角度看，目前美国的经济数据非常好， 9 月零售销售额环比增长0.4%，稳健的消费支出有望支撑美国经济在第三季度加速扩张。
第二从基本面看，这个财报季的开始还是表现非常优异，资本支出是财报中大家需要关注的重点，尤其是大型科技股，包括微软、meta、亚马逊、谷歌等。这些大型科技公司资本支出的增速，一定程度上决定了对AI硬件端的需求，让投资者开始重新审视这一轮AI的军备竞赛到底能走多久。目前市场普遍认为这四大云端服务商的资本开支可能会进一步提升，但是到底能提升多少还需等财报出来后进行数据验证。
展望后续，分母端短期50BP降息流动性明显改善，长期降息周期已开启，预计有望持续释放利好，美股科技预计或持续受益；分子端看，AI技术的发展或超预期，美股科技长期景气企稳。综合而言，美股科技长期相对配置价值或仍凸显。
对人工智能以及美股科技龙头感兴趣的小伙伴可以关注，在纳斯达克100中精选优质科技龙头公司，突出产品的科技属性，掘金AI算力等板块，力求把握住AI浪潮下的美股科技龙头及蓝筹股行情~
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数据来源：Wind，截至2024.10.25。
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