背靠华为产业链，近期$欧菲光(SZ002456)$股价显著上扬，特别是自九月中旬以来，股价几乎翻倍。值得一提的是，公司已经从过去依赖苹果的影响中恢复过来，目前市值超过400亿元，股价阶段新高。
欧菲光作为光学摄像头领域的领先企业，尽管过去几年面临诸多挑战，尤其是在被苹果产业链排除后，经营状况一度急转直下，2021年及2022年净亏损分别高达26.25亿和51.82亿。然而，华为的强劲复苏为欧菲光带来了转机，今年上半年公司成功扭亏为盈，实现净利润3914万，同比增长111.07%。
尽管如此，2020年至2021年对于欧菲光而言极为艰难，尤其是在失去苹果这一主要客户后。公司之前主要依赖华为和苹果，但华为手机业务的衰退也对欧菲光造成了巨大影响。2020年，华为的全球市场份额急剧下滑至不到3%。在被苹果排除后，欧菲光的财务状况急剧恶化，资产负债率飙升，现金流紧张。
好在，华为手机的复苏给欧菲光带来了希望。尤其是在华为推出5G版本的Mate60 Pro后，欧菲光作为其主要摄像头模组供应商明显受益，2023年四季度营收和净利润均实现大幅增长。
尽管业绩回暖，欧菲光未来仍面临不少挑战。公司的业务模式未有实质性变化，仍旧依赖于大型手机制造商。财务状况方面，公司的资产负债率仍然偏高，且存货压力大，议价能力较弱。如果未来消费电子市场继续疲软，欧菲光的经营状况可能再次受到影响。此外，全球智能手机市场也在逐渐下滑，这可能会进一步影响到欧菲光的业绩表现。
如果看好国内消费电子的复苏，不如关注$科技ETF(SH515000)$、$电子ETF(SH515260)$。
资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
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