个人对杰伦的价值分析

我一直看好杰伦，虽然不是一家大企业，但是属于技术含量高小而精的那种，根据年报杰伦营收和净利润近四年分别是：9.55，1.39；15.11，4.16；18.11，4.32；14.77，3.23，今年前三季度达到13.56和3.32，三季度单季度达到4.8和1.2，如果四季度保持三季度态势，今年差不多可以达到18.3和4.5，营收和利润将均创造历史，从成长性看，由于国产替代和半导体的特殊属性，结合企业历史发展轨迹，具备一定成长性，按照4.5亿利润和半导体最低30倍估值，估值为135亿，目前A股市值仅有146亿，无限接近安全线，是大A里面少有的没有泡沫的半导体企业。
目前来看，股市出现慢牛走势，未来半导体里面50倍估值的股票将屡见不鲜，个人认为：股价32.6是地板价，一旦跌破32.6闭眼买，这个股价可以穿越牛熊都不用害怕，如果在牛市，又是半导体板块，没有不炒的逻辑，容许一定泡沫的情况下，上限至少可以看到54元，54元以下相对安全。