大家好,这里是指数猎人松哥。今天市场一个跳水调整,指数又跌回了3300点以下。主要原因有两点,一是连续上涨过后,部分资金落袋;另一部分是外围不确定性有所影响。不过目前成交额依旧破万,投资者信心还在,短暂回调后继续健康上涨的可能性不低。

指数方面,新能源冲高回落,毕竟涨多了,终归要调整下。换个角度看,新能源下跌,意味着新的方向会顶替上去,前期持续调整的半导体机遇有望显现。

指数投资机会

一、事件驱动

1、AI:AI Agent密集发布,相关产业机遇焕发

智谱推出自主智能体AutoGLM,可以实现代替人类控制电子设备,不用动手就能完成点外卖、朋友圈点赞、高铁购票等常见的手机操作。

解读:华泰证券认为,AI助理是通往AGI的核心基础,AI助理落地带来多个层次的产业机遇,其中,Agent+终端有望推动人机交互变革,除了在终端销售量价方面的变化外,可能对终端应用的商业模式产生更加深远的影响。

涉及相关ETF:人工智能ETF(159819)

2、光伏:协会披露成本数据,行业基本面有望改善

中国光伏行业协会披露光伏产业链成本数据,若出现组件低于成本中标,以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为,协会将考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式,加强行业自律。

解读:国金证券研报指出,当前光伏产业链价格及盈利已处于底部,供给端落后产能的出清进程从2023年四季度开始,至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段,目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期,后续四季度临近年关,预计出清信号或将进一步趋频。

涉及相关ETF:光伏ETF(515790)

二、策略驱动

1、行业轮动策略

近六日表现较强的行业轮动频繁,短期难以把握,不建议采取此策略布局。

2、二八轮动策略

以沪深300和中证500指数分别作为大盘和中小盘股票的代表。当前交易日和20个交易日前大小盘指数区间涨跌幅对比,得出中证500涨幅较大,建议持有中证500指数。

涉及相关ETF:中证500ETF(51000)

3、估值策略

目前低估前三的指数分别为SHS消费龙头、中证酒、中证消费,短期消费反弹趋势已经显现,可关注低估反弹机遇。

涉及相关ETF:消费ETF(159928)

4、网格交易策略

创业板ETF当前位置支撑力度较强,符合网格交易条件,建议实行网格交易策略持续低吸,并在上方压力位逐渐抛出。

涉及相关ETF:创业板ETF(159915)

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