比亚迪即将披露三季报，然后……空头撤退了？$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
标普全球数据显示，比亚迪港股做空比例从今年早些时候的7.7%下降到了上周五的0.9%，接近自2022年7月以来的最低水平。同时，期权市场上对股价下跌的对冲成本也有所下降。
今天晚间，比亚迪将公布财报。目前市场预期，比亚迪三季度新能源车销量达110万辆，营收2048亿元（约合287亿美元），有望创历史新高并超越特斯拉的252亿美元。分析认为，比亚迪海外销售情况将是股价能否进一步上涨的关键。
摩根士丹利的报告指出，预计投资者将逐渐将注意力转移到比亚迪的高端品牌和海外销售上，以观察它们是否能恢复并推动第四季度的销量和利润增长。
今年上半年，比亚迪累计销量为161.3万辆，同比增长28.5%，是全球销量最高的新能源车企。其中，第二季度实现销量98.7万辆，同比+40.2%。分区域来看，上半年，比亚迪的境外营收达到899.5亿元，增长39.7%，境外营收增速高于国内（含港澳台）。境外营收占集团总营收的29.9%，境外营收比重较去年同期的24.8%增加了5.1个百分点。公司业务全球化属性愈发明显。
全球化战略已经成为中国新能源车乃至全产业链的趋势。在国内竞争激烈的环境下，出海开拓新市场，通过自身禀赋和全产业链优势一起把蛋糕做大成为了一众企业共同的选择。虽然全球化战略会面临地缘政治和市场准入等复杂多变的挑战，但中国新能源车产业链企业仍在持续加码。据不完全统计，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等15家企业在美国、欧洲、中东、东南亚等地投产、拟建、在建的产能达638GWh。
这里更新一则新闻，虽然市场早有预期并已经price-in。当地时间10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税，反补贴税将于31日起正式实施。被抽样的中国出口生产商将被征收以下反补贴税：比亚迪17.0%，吉利18.8%，上汽集团35.3%，其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。对于这一类的贸易壁垒，其实比亚迪为代表的新能源产业链企业早有准备。最新消息是，眼下比亚迪正组建一支欧洲高管团队来领导在该地区的业务扩张，比亚迪将聘请欧洲汽车制造商Stellantis NV的前英国负责人。此外，比亚迪计划在欧洲建造两家专门生产汽车的工厂，一家位于匈牙利，另一家位于土耳其。毕竟，欧洲人的吃相虽然难看，但也很直白，就是希望中国新能源车产业链可以去欧洲本土建厂，一边解决就业，一边还能收税。所以，往后看，我们应该还会看到更多中国产业链出海建厂的消息……
喜报！截至2024/9/30，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨1.09%，较年内低点反弹超28%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！随着新能源汽车市场步入“金九银十”销售旺季，叠加宏观政策积极助力，新能源车板块或趁势扭转低迷状态。在需求确有回暖的情况下，在促消费政策驱动下，新能源汽车消费作为大宗消费的一部分，随着国内新能源车需求的继续增长，锂电池供应阶段性过剩问题有望逐步迎来拐点。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至9月30日，前十大成份股为：比亚迪、宁德时代、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、格林美、天齐锂业、宏发股份。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-9月（1.09%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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