大家好，宏观方面中午有谣传说昨夜谣传的10万亿里面的4万亿不是收储而是白名单，所以地产临时中午收盘时迅速回落，并把大盘带下来，再加上这几周场内炒作的妖股很多都已经到了三五倍甚至十倍的出货点，所以今日双创等情绪板块也跟着回调。
不过黑白还是认为当下处在阶段性换手阶段，出清一些短线获利、和前几年的套牢筹码，这些都是下一轮拉升潜在的阻力，提前出清不是坏事。
还是之前的观点，今年有信心增长5%，而三季度4.6%，前三季度4.8%，四季度如何增长5+%并补掉前三季度缺的0.2%，只可能是出增量刺激，而11.4即将公布具体规模，从前几周会和周末世行会的表述来看，大概率超预期。
股市没有提前炒作，猜想是这几日解套和获利抛盘太多了，上面说的，场内三五倍妖股出货和解套密集区挤在一起，就成了这两日的行情，但是接力情况不错，牛市不是天天涨，而是酝酿后一波上冲，少跌多升，黑白今日打算继续全面做多，来盘板块。
<北证>
昨日黑白把零部件换到北证，但和上周港股混合部分换北证一样，挨着了北证的调整，投资不得不信一点玄学，且上周北证配额8w只进了4w+，这次也一样，黑白17w只进了7w，华夏退了黑白2w，汇添富退了黑白7w+。那今日的回调又变得可以接受了，且北证当前仍是妖龙+总龙头，接下来预计很快回温。北证出来的这10万，黑白等盘后到账、明日我再考虑打回北证或者干脆去中线大额做多了。
中证A500
A500黑白打算再上杠杆，计划在50+50以外，再拿20-30专门做它。中证A500这几日很火，黑白也和圈内的朋友交流过，预计是未来一段时间牛市的一个重要增量，作为增量的本身，预计在这场牛市会有确定性高的行情。
$嘉实中证A500ETF联接C$，+50000元。点评：中证A500最近很火，它属于沪深300的优化版，持仓股质量更好，历史涨幅比沪深300更高。
这次中证A500发行和9月24日超预期的增量利好形成配合，大概率起到助推牛市行情的作用，所以此时做多，我预计安全边际相对高的同时，或有两位数的确定性机会。
故我今日直接做多5万，另外我打算额外增加一个大持仓，专门大幅度配置中证A500，做安全边际高+牛市的确定性行情。
基金我选的是嘉实中证A500C，他们自购两亿，自购最多，代表对A500的行情很有信心，11月大概率会更快建仓并打满仓位不落牛市行情，且综合费率低，C没有申购费且满7天免赎回费。另外嘉实这只A500可以用蚂蚁5w-23的大红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
海外
全球流动性还处在高位，随着美联储进入降息周期，预计将进一步催化海外市场走强，亚太市场对比美股整体估值更低，潜力更大，今日我打算中线做多。
$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$，+2500元。点评：得益于全球AI需求持续旺盛，近期台积电等海外AI芯片产业业绩超预期，预计接下来亚太半导体还将高景气上涨，特别是亚太市场估值距离历史高位还有不少空间，相比已经处在新高附近的美股更具吸引力，故黑白继续中线做多，基金我选的是南方亚太，第一重股就是台积电，持仓还包含三星电子、SK海力士等全球领先的半导体产业链，或持续受益全球AI发展和芯片复苏。
另外注意亚太市场2点收盘，2点后会顺延到下个交易日。
<医疗>
医疗今日强度不够，我再观察一日，明日我再择时做多。
港市
港市没有涨跌停限制，这几周A股下来回调清理这几年的解套盘，所以外资比较犹豫，不过等A股开启新一轮普涨时，预计港股会一口气补涨到位，我打算继续中线大额做多。
$华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C$，+2000元。点评：该基金紧跟恒生互联网科技业指数，前十大重仓股集中度比恒生科技高，且大部分与恒生科技不重复，更侧重软科技龙头，波动性会更大一些。近期国内宏观利好大超预期，外资也一改谨慎态度大幅增持中国资产，而外资增持第一站就是港股，再加上港股连跌4年估值处在历史底部，预计这几天调整后，下一轮行情还会高强度上涨，故今日我继续中线做多，看涨的情况下我选择波动性更高的指数或有超额收益。
芯片
芯片作为牛市的情绪板块，预计等下一轮普涨开启时，还会作为总龙头之一高强度上涨，我打算继续中线做多。
$华宝上证科创板芯片指数C$，+5000元。点评：该基金追踪科创芯片指数，聚焦科创板的半导体龙头，相比老牌芯片指数，科创板20%涨跌停限制波动性拉满，且科创板刚成立不久资金相对干净，牛市更容易拉升，像上一轮妖牛行情科创芯片比国证芯片多涨了10%。前两周受宏观利好往慢牛引导影响科创芯片回调，不过上周五出现了科技要打头阵的顶格利好，预计牛市的第二轮行情、龙头板块仍是半导体，紧跟趋势或有超出普通板块的超额收益，故我继续中线大额做多。基金我选的是华宝上证科创芯片，满7天免手续费且综合费率低。
证券
证券是牛市旗手，只要牛市还没结束，下一轮行情还将作为龙头之一高强度上涨，不过这两日获利和解套跑加速出清，等出清完我再择时做多。
机器人
机器人指数黑白是中线做多产业升级红利，且机器人这几周还没轮动到，随着一些利好逐渐释放，预计很快将高强度上涨，所以我打算继续中线做多。
$中欧中证机器人指数C$，+1000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，所以趁机器人板块处在发展初期，个股还很便宜，黑白继续中线做多，挖掘未来的产业升级红利。
<消费>
近期国内宏观利好超预期，其中刺激消费被反复提及，预计接下来消费还会是龙头板块之一，接下来黑白还会择时中线做多。
<光伏/零部件>
光伏和零部件今日都是冲高后受大盘影响回落，不过等着这几日获利和解套盘出清完，大盘重新轮动，预计还有上涨机会。
<债券>
这几日陆续有投资者问债市怎么看，短线受股债跷跷板影响回调，不过国内长期利率不断向下，债市长线看牛，所以黑白把一些多的杠杆资金拿出来中线做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$华商数字经济混合C$，+3000元，点评：该基金持仓芯片、消费电子和港股互联网等的龙头股，国内核心科技属性拉满。近期科技出现了要打头阵的顶格利好，另外随着各大产商推出新一代电子产品，消费电子产业将迎来旺季行情，而港股互联网巨头相对超卖，这几个方向结合之下，预计在换手期能相对抗回撤，等下一轮行情开启也能高强度上涨。故黑白开始中线做多。
$嘉实中证细分化工产业主题指数C$，+5000元。点评：该基金紧跟细分化工指数，化工是周期板块，也是发展中国家最基础的经济底座，考虑海外超预期降息或传导到国内有小幅降息空间，又遇到大规模刺激经济的利好正在路上，预计接下来一段时间化工有概率高强度上涨，特别是化工当前估值偏低且资金还没挖掘出来。故今日黑白继续大额中线做多，提前布局这一预期。
$鹏华沪深300ETF联接(LOF)C$，+2000元。点评：该基金是沪深300指数。过去两周受宏观利好转向慢牛影响A股回调，不过牛市还没有结束，沪深300是行情确定性最好的宽指之一。当前沪深300的估值和点位还相对低，仅收复今年8月以来的位置，过去3年还有很大的空间等待修复，预计接下来还能继续上涨。故我继续中线做多。基金我选的是鹏华沪深300，这只刚把管理费从0.5%下调到0.15%，托管费从0.1%，下调到0.05%，管理费同类最低，穿越牛市长期还要看管理费。
$中欧中证芯片产业指数C$，+1000元。点评：该基金紧跟芯片产业指数，相比国证芯片覆盖优质芯片龙头的范围会更高，更具代表性。上周五出现了科技要打头阵的顶格利好，预计牛市的第二轮行情、龙头板块仍是半导体，紧跟趋势或有超出普通板块的超额收益，故今日回调黑白继续中线大额做多。基金我选的是中欧芯片产业，综合费率低且满7天免赎回费，之前底部布局至今盈利不少。
$国金惠盈纯债债券C$，+2000元。点评：国金惠盈是纯债基金，不含高风险投资标的，目前主要投资信用债并适当关注利率债。近一年业绩是做到了5.96%，几乎是其它纯债的2倍多，存款利率和货基利率的3倍多。近期受央行指导四大行卖债和股债跷跷板影响回调，不过基于国内利率下行、长线债市还会走牛，故回调阶段我继续中线做多。
（二）其它计划
天弘的300和创业板黑白各减3.6k，黑白加到今日做多的沪深300和创业板，稍微减少下中线计划的分散程度。
近期我中线大额做多分散的原因，是为了避免下一轮行情增量资金太多，导致某些基金收益被冲垮，黑白第一轮牛市就是因为金融科技对折少赚10+%，第二轮我要避免这个问题。
$广发北证50成份指数C(OTCFUND|017513)$$广发高端制造股票C(OTCFUND|010160)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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