午后大盘水下震荡,沪深约-1%,创业板约-2%。场内情绪有所降温,个股跌多涨少,成交量15306亿比昨天缩量12%,内资还是老样子-561.99亿,外资当天不再公布数据。
【北证】
北证我今天T了大概10余万出来,约总仓位的1/10,利润的约1/3。
虽然老哈笃定这就是牛市,虽然北证我看好还有新高,但不可否认的是北证新高途中,可能会出现类似上周二或者上周五的深度调整,这个时候分批止盈就比较重要了,如果遇到深度调整,我可以低吸等新高,相当于做T。万一不调整最好,老哈本金满仓在场+我2/3利润在场,巴不得继续涨,1/3利润都不能叫卖飞,至多叫利润少复利。
我们已经吃满了最香的鱼身,总不能鱼尾也包圆了吧,该漏点肉和汤,给后来者也尝尝鲜。
中证A500
这几天场外A500开始募集,A500相比传统宽基,持仓股更均衡、盈利能力更优(A500贡献整个A股近70%的利润)、新兴产业占比更大(更符合接下来产业升级的主线)、还有就是红利属性更强,有望成为两市新的晴雨表。9月24日多部门多利好齐发后,A股顺利由弱转牛,考虑到大部分赛道估值都相对低,预计接下来还会进一步上涨,老哈选择一键打包A500不落牛市行情。我计划继续布局$银华中证A500ETF联接I$(+10000元),很多朋友可能没见过I类基金,我的总结是是长期A,短线C,有I选I,因为I类销售服务费仅0.1%,它属于特设份额,手续费比同类AC基金低很多。
化工
近期多部门多利好齐发且连续超预期,接下来经济有触底转强预期,化工作为工业基础大概率能在下一轮行情中厚积薄发走强,考虑到化工当前估值还很低,甚至需要翻一倍多才能触及前几年高点,预计在这波牛市行情中会有超预期的上涨行情。我计划继续大额布局$嘉实中证细分化工产业主题指数C$(+3000元),跟上牛市趋势下化工的估值修复和经济触底回暖预期下的主升行情。
【半导体】
昨天半导体冲高3个多点跳水,所以今天有不少资金被吓得跟风抛,但老哈笃定这就是牛市,这几天调整完还有下一波行情,到时候半导体还会是大哥之一,所以老哈准备再投一次。
【医疗】
医疗这几天调整基本到位,老哈准备再捞点更超跌的港股创新药。
【人工智能】
AI今天内部分化,老哈需要再看看等下个回踩机会了。
【新能源】
这块老哈准备投低碳指数(新能源+电力),今天风电和光伏活跃,如果不是大盘不行,有机会走上去。
周三个人基金操作(10月30日)
【我的加仓计划】
$中欧中证芯片产业指数C$(020483),+1000元。这只基金追踪芯片产业指数,打包芯片半导体产业最优质的一批龙头股。这几年受大盘影响半导体芯片基本消化完泡沫甚至有些超跌,近期受美联储大幅降息、国内多部门多利好齐发等利好刺激,半导体芯片作为新质生产力主要方向预计还将连续大幅上涨。我计划继续布局中欧芯片产业,跟上半导体的主升甚至是牛市行情,今年不管是国产替代、算力、二代半导体都有很高的景气度。
$易方达低碳经济联接C$(013503),+1200元。这只基金追踪中证内地低碳经济主题指数,打包清洁能源领域(电力+新能源)最优质的一批龙头股。老哈做它考虑两个方面,首先是估值和相对位置还很低,新能源超跌好几年了,这波遇到国内多利好齐发大概率能收复估值并取得溢价。另外有碳达峰、碳中和等政策驱动的发展机遇,清洁能源有望量价齐升。我计划继续布局易方达低碳经济,这几周完成洗盘调整后预计还有下一轮主升行情。
$泰信医疗服务混合C$(013073),+3000元。这只基金十大重仓股以CRO、创新药、医疗器械及服务等高成长空间的优质医疗股为主,集中在创业板和科创板,20%在上涨行情中或有更大的涨幅空间。9月24日多部门多利好齐发后,A股由弱转牛,不过医药相对滞涨且这几年相比别的赛道更加超跌,预计在酝酿一波大的修复行情。我计划开始继续泰信医疗服务,跟上医疗接下来的估值修复和主升行情。
$天弘弘利债券E$(021043),+4000元。这只是纯债基金,不含股票等高风险资产,持仓主要是信用债,搭配利率债。E类刚成立不久,业绩参考A类,近一年业绩是做到+8.09%,远超同类平均+3.58%。这段时间受股债跷跷板影响,债市有一波调整,不过股市是高风险炒作,长期稳稳的幸福还是要看债市,特别是国内利率长期下行,天量存款大概率还会流向低风险、但收益率相对高的债券,进而推高债券收益率。我计划继续大额布局天弘弘利债券E,短期债市震荡后大概率还会继续走债牛行情。
【我的其他计划】
北证老哈今天T了大概10余万出来,约1/10,利润的1/3。
$广发北证50成份指数C(OTCFUND|017513)$$易方达北证50成份指数C(OTCFUND|017516)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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