继前两天为客官们盘点了《三季报全行业基金利润总额破万亿，盈利能力强的基金都有哪类？》、《公募基金三季报速递第2弹，主动权益基金新动向，如何解读？》，今天我们来给客官们盘点盘点富二家ETF前三季度的情况~
先回顾下9月中下旬这波行情，A股市场结束震荡开启上扬行情。Wind数据显示，沪深300指数涨幅接近30%，而创业板指涨幅最高时达68%，两市单日成交额最高接近3.5万亿，也是历史上成交额首次突破3万亿元大关，在此背景之下，基金净值快速“回血”。
要说及时跟上这波行情的“趁手”工具，肯定要提今年很热的投资品种——ETF。
就在刚过去的三季度，Wind数据显示，ETF规模增长至3.5万亿元，相比二季度末的2.47万亿元，规模增长了1.03万亿元，非货ETF规模超3.3万亿元，成为投资者参与市场的重要工具之一。
不仅如此，在三季度公募基金整体盈利中，包括ETF在内的被动指数产品贡献了不小的利润。Wind数据显示，公募基金管理人旗下所有基金产品利润合计为11242亿元。具体来看，股票型基金利润超6000亿元，在这其中，被动指数型基金贡献的利润达到5479亿元，占据所有公募基金利润的49%。
而在前天发布的富二家整体盈利情况中，就盘点了富国基金旗下357只公募基金在2024年3季度实现基金利润合计达405.90亿元。通过进一步盘点了分类型基金的利润发现，量化产品的利润占据了一半之多。
话不多说，马上带客官一起梳理下富二家旗下ETF情况：
注：ETF最新份额数据来源于交易所，时间截至2024年10月29日。具体份额请参见交易所官网披露信息，基金份额可能发生变动。市场有风险，投资需谨慎。
数据来源：基金定期报告，截至2024年9月30日。
通过上图可以发现，以上十只ETF合计贡献了超100亿元的利润。具体来看，港股通互联网ETF（159792）三季度贡献了最多的利润，达45.49亿元；其次是1000ETF（159629）和上证指数ETF（510210）三季度的基金利润均超10亿元，分别为16.34亿元和11.91亿元。紧随其后的是中证A50ETF（159591）、创业板ETF富国（159971）、军工龙头ETF（512710），基金利润均超5亿元。
对富二家的ETF“代表们”进行梳理后，，站在当前时点，关注ETF的客官们肯定也颇关注相关基金经理的后市观点。所以，一起来看看他们如何理解当下市场的主要矛盾，又是如何应对市场变化的~
宽基型ETF
王保合、方旻
上证指数ETF基金经理
9月24日国内宽松跟进，三部门联合发布“政策大礼包”，包括降准、降低政策利率、调降存量房贷利率、创设新货币政策工具支持股票市场稳定发展等，宽松幅度超出市场预期，显示政策思路反转、将稳增长与呵护股市两大任务前置的积极信号，风险偏好大幅提升。9月26日，中央政治局会议罕见讨论经济问题，全面聚焦增长，加力推出增量政策、实施有力度的降息、促进房地产市场止跌回稳、提振资本市场等积极表述超出市场预期，明确释放了政策全力聚焦稳增长，且后续仍有增量政策加力的积极信号。
金泽宇、苏华清
1000ETF基金经理
一方面，中证1000具有较强的弹性，不但反应在股价弹性，更反应了业绩弹性。当企业盈利改善的时候，中证1000的业绩弹性往往大于沪深300、中证500等宽基指数。同时，当市场流动性充裕的情况下，或偏好中小盘风格。另一方面，中证1000涵盖的创业板和科创板成分股高于中证500和沪深300，更具成长性。此外，专精特新企业也为中证1000指数行情进一步上升提供了强劲有力的基本面支撑。
曹璐迪
创业板ETF富国基金经理
创业板的投资逻辑与以下两方面相关：其一，与风险偏好相关。投资者风险偏好提升，或偏好于投资TMT、新能源等科技成长风格；其二，与新能源景气度相关。指数成分中电新行业权重在创业板中的占比达到1/3。Wind数据显示，当前创业板指PE处于过去10年以来不足35%的分位水平，有望在流动性扩张的环境下进一步修复。
行业主题型ETF
蔡卡尔、田希蒙
港股通互联网ETF基金经理
当前，正密切关注“港股通互联网”板块能否成为本轮中国资产上涨的龙头板块，互联网行业具备以下潜力：
首先，互联网公司的业绩在中报中体现出明显的超预期表现。作为核心资产的一部分，互联网板块率先走出业绩低谷，显示出强劲的复苏势头。
其次，该板块市值庞大、容量充足且商业模式优秀。互联网企业凭借创新的业务模式和广阔的市场前景，具有较高的盈利能力和成长潜力。这使其有望成为内资和外资共同青睐的资产，形成资金共振效应。
再次，自8月份以来，互联网龙头企业展现出抗跌性，成为率先走出上升趋势的板块。在市场波动加剧的背景下，这些龙头企业的表现凸显了其作为避风港的价值。
展望未来，还需重点关注以下事件：美国经济数据表现、美国大选以及我国财政刺激政策的力度和方向。其中，美国经济数据将影响全球风险偏好，美国大选可能带来政策的不确定性，而我国的财政刺激力度和方向或将直接影响流动性和投资情绪。
牛志冬、王乐乐
军工龙头ETF基金经理
军工板块呈现出较强产业周期属性，它的大趋势和国防预算投入大周期保持一致。随着全球边缘摩擦的增加，使得军工板块存在一定的投资机会。同时，与国防经费预算、风险偏好也存在相关性。当地缘政治摩擦提升、出现区域危机的时候，军工板块的防御属性或凸显。
曹璐迪
旅游ETF基金经理
在国庆黄金周期间，民众出行热情高涨，远途旅行升温，相关板块预期改善。一般而言，旅游行业具有强季节性、易受冲击、快速恢复等特点。旅游板块大趋势和居民生活改善、追求更好生活的方向呈现一致性。根据马斯洛需求分析来看，居民在基本需求得到满足以后，旅游需求等高级需求就呈现较高的弹性、较高的成长性。此外，旅游消费板块的驱动逻辑在于消费数据的改善预期，它和居民可支配收入增长、消费者信心、经济增长等因素都成一定的正相关性。
张圣贤
农业ETF基金经理
农业板块主要由生猪养殖、禽类养殖、种子等子行业组成，全面反映了居民消费价格的趋势。同时，也与猪周期和通胀具有相关性。养殖业、饲料等行业在指数行业配置中占据重要角色，猪周期上行期间能有盈利与估值共振。此外，在CPI改善、居民消费提升的过程中，农业领域的消费也将有所改善。
最后，打个广告~自从中证A500相关ETF上市以来，在多数交易日中，包括中证A500ETF富国（563220）在内的10只相关ETF单日合计成交额均位列全市场前十水平。例如今日，10只ETF成交额合计达135.39亿元，位居全市场ETF第二。而富二家的中证A500ETF富国最新份额为48.38亿份，位列沪市第一，上市以来份额增加近29亿份，增幅超140%。所以，客官们可关注已上市的中证A500ETF富国（563220）以及正在发行中的富国中证A500ETF发起式联接（A类：022463/C类：022464）哦~
数据来源：上海证券交易所，截至2024年10月29日。具体基金份额请参见上海证券交易所官方网站2024年10月30日披露信息，基金份额为节点数据，可能发生变动。中证A500ETF富国为目前沪市5只跟踪中证A500指数中的份额最多的一只。成交额数据来源于Wind，时间截至2024年10月30日。
-#日富一日 三季度调仓-
三季报已经全部披露，各位客官在三季度的基金投资有关注到ETF吗？又关注了哪些ETF呢？欢迎留言分享～
留言被精选且点赞数前10名的客官，富二将奖励10元话费给到客官~
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本活动截至2024年11月1日17:00结束，最终解释权归富国基金管理有限公司所有。
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