今天下班后有饭局,回来有点晚了,洗漱完毕爬上来还是简单更新一些信息。
昨天写的QDII基金,38只QDII被动指数型基金的业绩基准对应了38只指数,详见下表。
数据来源:东财Choice,截至2024年10月25日
这两天我已经写了——
标普500指数:《基金经理们对标普500指数的最新看法》;
纳斯达克100指数:《基金经理们对纳斯达克100指数的最新看法》;
日经225和东证指数:《投资日本性价比如何?基金经理最新看法来了》;
印度SENSEX30指数:《印度,突发!这一波回调估值已跌至中枢以下》;
昨天的文章写了中证海外中国互联网50指数、恒生互联网科技业指数、恒生指数、恒生医疗保健指数、恒生中国企业指数、中证海外中国互联网指数、中证海外中国互联网30指数、纳斯达克科技市值加权指数。
今天这篇继续更新几只。
1、恒生香港上市生物科技指数
截至2024年10月30日,市盈率TTM估值为31.04倍,处于2019年12月以来估值百分位13.3%,危险值在138.63倍,中位数在76.06倍,机会值在37.81倍(指数发布日2019-12-16 )。
数据来源:WIND,截至2024年10月30日,历史业绩不预示未来走势
市净率PB估值为1.89倍,处于2019年12月以来估值百分位14.17%,危险值在4.80倍,中位数在2.85倍,机会值在2.16倍(指数发布日2019-12-16 )。
数据来源:WIND,截至2024年10月30日,历史业绩不预示未来走势
可以测算出净资产收益率ROE(ttm)=1.89/31.04=6.09%。
从市赚率的视角来看,PR=PE/ROE/100=31.04/6.09=5.10,有一点高估。
该指数当前的前十大重仓股展示如下,前三大重仓股分别是药明生物、百济神州、石药集团,占比分别是9.47%、9.41%、7.86%。
数据来源:WIND,截至2024年10月30日,重仓股展示不构成投资建议
2、中证香港创新药指数(CNY)
截至2024年10月30日,市盈率TTM估值为43.61倍,处于2018年8月以来估值百分位47.06%,危险值在80.77倍,中位数在45.77倍,机会值在27.39倍(指数发布日2018-08-14 )。
数据来源:WIND,截至2024年10月30日,历史业绩不预示未来走势
市净率PB估值为2.00倍,处于2018年8月以来估值百分位11.11%,危险值在4.17倍,中位数在2.89倍,机会值在2.34倍(指数发布日2018-08-14 )。
数据来源:WIND,截至2024年10月30日,历史业绩不预示未来走势
可以测算出净资产收益率ROE(ttm)=2/43.61=4.59%。
从市赚率的视角来看,PR=PE/ROE/100=43.61/4.59=9.50,有一点高估。
该指数当前的前十大重仓股展示如下,前三大重仓股分别是百济神州、药明生物、信达生物,占比分别是11.895%、11.744%、10.312%。
数据来源:WIND,截至2024年10月30日,重仓股展示不构成投资建议
3、纳斯达克生物技术指数
截至2024年10月29日,市盈率TTM估值未显示。
数据来源:WIND,截至2024年10月29日,历史业绩不预示未来走势
市净率PB估值为4.13倍,处于近十年以来估值百分位34.8%,危险值在5.04倍,中位数在4.58倍,机会值在3.77倍。
数据来源:WIND,截至2024年10月29日,历史业绩不预示未来走势
根据指数回报与风险特征数据,纳斯达克生物技术指数近十年的年化回报在4.51%,业绩回报还不如沪深300指数,美国难道只有科技能打?会不会补涨呢?
数据来源:WIND,截至2024年10月29日,历史业绩不预示未来走势
4、标普全球1200医疗保健行业指数
截至2024年10月29日,可惜看不到市盈率TTM数据。
数据来源:WIND,截至2024年10月29日,历史业绩不预示未来走势
也看不到市净率PB数据。
数据来源:WIND,截至2024年10月29日,历史业绩不预示未来走势
根据指数回报与风险特征数据,标普全球1200医疗保健行业指数近十年的年化回报在6.73%,走势是比较稳的。
数据来源:WIND,截至2024年10月29日,历史业绩不预示未来走势
5、写在最后
恒生香港上市生物科技指数、中证香港创新药指数(CNY),不管是市盈率TTM估值百分位,还是市净率PB估值百分位来看,都是相对低估的,但这两只指数的净资产收益率并不高,市赚率更是不低估,可以说目前两只指数成分股大部分处于困境。
很可惜,纳斯达克生物技术指数、标普全球1200医疗保健行业指数,这两只QDII基金的相关指数估值情况,我在WIND没有查到。
不过跟踪这两只指数的基金我目前在定投中,个人觉得它们作为市场上两只全球/美国医药科技生物指数基金,还是有一定稀缺的。$汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(OTCFUND|017894)$$广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(OTCFUND|000369)$$汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|017895)$#基金投资指南#
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