午后大盘偏暖上行,沪指上涨小半个点,深创上涨小1个点。场内情绪升温,个股上涨约3500家,成交量17714亿比昨天放量15.31%,内资还是老样子-210.23亿,外资当天不再公布数据。


【北证】

北证老哈是考虑过要不要换金融科技或者地产,大盘有开启下一波、地产有走第三波的迹象,但仔细想想本末倒置了,没什么题材弹性能比得上北证的30%,虽然北证短期有风险,但老哈笃定有牛市,那北证大概率就有新高,所以老哈决定无视北证短线风险,等新高这个目标兑现后,我再考虑止盈。注意风险很大,老哈也有40个利润垫在,所以我才无视短线风险。


中证A500

这几天场外A500开始募集,A500相比传统宽基,持仓股更均衡、盈利能力更优(A500贡献整个A股近70%的利润)、新兴产业占比更大(更符合接下来产业升级的主线)、还有就是红利属性更强,有望成为两市新的晴雨表。9月24日多部门多利好齐发后,A股顺利由弱转牛,考虑到大部分赛道估值都相对低,预计接下来还会进一步上涨,老哈选择一键打包A500不落牛市行情。我计划继续布局$银华中证A500ETF联接I$(+20000元),很多朋友可能没见过I类基金,我的总结是是长期A,短线C,有I选I,因为I类销售服务费仅0.1%,它属于特设份额,手续费比同类AC基金低很多。


消费

这几年受美联储加息、全球经济下行等因素影响,消费一度回调出深度,不过9月24日以来多部门多利好齐发,其中反复提价扩大和刺激消费,而A股这次牛市大概率还没结束,接下来消费预计还有回升空间。另外四季度是消费的传统旺季,也将进一步抬升消费指数的估值。我计划继续大额布局$汇添富中证主要消费ETF联接C$(+5000元),跟上消费的下一波主升行情。



【半导体】

证券先行,后面大概率会轮动到半导体等科技做情绪,所以我准备继续布局。


【医疗】

医疗老哈昨天已经先进了,今天城市一般我暂时观望。


【人工智能】

人工智能的思路和半导体一样,行情开启时它不会掉队,不过我已经做半导体了,人工智能我就持基待涨为主。


【新能源】

新能源(低碳)昨天老哈已经低吸,今天上涨我持基待涨。


周四个人基金操作(10月31日)

【我的加仓计划】

$天弘安怡30天滚动持有短债债券$(012265),+2000元。这只是短债基金,短债对比长债的特点是流动性更好,风险更低。这段时间受股债跷跷板影响,债市有一波调整,不过股市是高风险炒作,长期稳稳的幸福还是要看债市,特别是国内利率长期下行,天量存款大概率还会继续流向债券。我计划开始布局天弘安怡30天滚动持有,这只短债季季正收益且近3年最大回撤仅0.22%,抗回撤能力强,成立至今业绩+10.25%,超出基准的+7.95%。


 

$华商盛世成长混合$(630002),+2000元。华商盛世成长十大重仓股以有色金属、航空等周期或成长风格的股票为主,且持仓集中度并不高,更重视组合的均衡性。过去5年业绩稳扎稳打做到翻倍,去年大盘深度回调的情况下也取得正收益,属于拉长时间能年年跑赢大盘、短中期回撤率低的绩优混合。9月24日多部门多利好齐发,A股由弱转牛,华商盛世能紧跟行情上探净值新高,这几周大盘下来洗盘时也相对能涨抗跌。我计划继续布局华商盛世成长,跟上下一波主升行情。


$鹏华国证半导体芯片ETF联接C$(012970),+2000元。这只基金追踪国证芯片指数,打包半导体产业最优质的一批龙头股。这几年受大盘影响半导体深度调整,不过9月24日多部门多利好齐发后A股由弱转牛,半导体作为情绪板块+国内发展新质生产力的主要方向,预计还将强者恒强,前周五拉升后、这几天也下来调整酝酿新一波行情。我计划继续布局鹏华国证半导体,跟上半导体下一轮主升趋势。今年不管是国产替代、算力、二代半导体都有很高的景气度。


$银华中证A50ETF联接C$(021209),+2000元。这只基金追踪中证A50指数,编制规则不同于上证50只选最大的票,它下沉到二三级行业选龙头,行业代表性强且均衡,不易在上涨行情中错过机会。另外中证A50的持仓股都加入了互联互通,即外资投资A股的首选标的,近期在美联储降息、国内多利好齐发等利好影响下,预计A50作为A股最核心的一批资产将持续获外资和内资抢筹,我计划继续布局银华中证A50,跟上核心资产接下来的主升行情。


【我的其他计划】

今天老哈没有,行情还没结束,我等下一波高点。

$广发北证50成份指数C(OTCFUND|017513)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$南方中证房地产ETF发起联接C(OTCFUND|004643)$

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