$欧菲光(SZ002456)$  

润和软件:润和软件今日下跌7.12%,全天换手率43.80%,成交额269.51亿元,振幅23.67%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出2347.64万元,营业部席位合计净买入1.47亿元。

深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达43.80%上榜,深股通净卖出2347.64万元。

证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交28.23亿元,其中,买入成交额为14.73亿元,卖出成交额为13.50亿元,合计净买入1.24亿元。

贝因美尾盘回调还没触及到我止损位!



一、市场分析

今天市场低开高走,盘中波动较大,侧面也反映资金分歧较明显,但分歧比我想象的要低,那就是还没到时候。市场全天冲高回落,但情绪直至尾盘才现分歧,高位股再度上演跳水戏码。昨日人气股润和软件成为跳水主力,市场成交额较昨天大幅放量至22629亿,交投较活跃,超3500只个股上涨。今天统计局公布的10月份PMI为50.1%,比上月上升0.3%,重回荣枯线,经济有回暖迹象,有利于为市场走好提供宏观基础。大盘继续在20天线3250左右获得支撑反弹,短期震荡蓄势的可能性大。

市场结构轮动仍较快,基金重仓股指数(880801)持续下跌四天走弱,机构资金出逃,权重相对疲弱;游资炒作的题材股活跃,但今天不少前期热门的高位股尾盘出现放量跳水动作,这是一个值得警惕的信号,回调压力可能增加,不宜再追高,可以高抛。受短期风格影响,不少绩优股相对滞涨,但中期看是一个不错的布局机会,可以趁调整逐步配置。

从市场个股成交额排名看,第一版涨多跌少,证券和科技表现最为活跃,成交超百亿的个股也明显增加至11个,人气股东方财富再回到榜一位置,也说明资金对后市还是比较积极,科技有所分化,华为主题仍是主要方向。

作为“牛市旗手”的证券板块今天表现强势,连续休整后放量大涨,一方面是前期大涨后蓄势较充分,另一方面板块估值仍较低,近期市场成交量维持在1.5-2万亿左右的水平,后续券商业绩大幅增长的概率高,笔者认为证券板块有较大的弹性,突发性也强,适合提前潜伏,在看好未来行情的情况下,关注龙头!

二、市场回顾

今日193股涨停,98股炸板,封板率为66%,松发股份11连板,海能达2622板,电投产融、远达环保、泰禾智能9连板,东方集团8连板,申华控股、6连板,双良节能、中新赛克、电广传媒、华映科技5连板,华立股份1514板、川润股份1412板,青岛金王1512板,四川长虹、中化岩土1210板,深康佳A109板,岭南股份87板,北交所艾能聚30CM76板,瑞贝卡76板,凤凰航运86板。沪深两市全天成交额2.22万亿,较上个交易日放量3707亿。整体上个股涨多跌少,全市场超3500只个股上涨。板块方面,多元金融、光伏设备、化债概念、半导体等板块涨幅居前,猪肉、减肥药、白酒、草甘膦等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.42%,深成指0.57%,创业板指0.6%。

人气及连板股分析

尽管市场连板股晋级率仍然维持接近七成水平,但随着尾盘大批高位人气股批量炸板跳水,使得个股炸板率超三成,而华立股份、川润股份两只高位股尽管实现回封,但成交量也相比昨日显著放大,明日早盘市场能否形成有效承接仍存较大不确定性。在实现晋级的连板股中,仅有220CM,且包括润和软件、银之杰等此前领涨的20CM人气品种尾盘的率先跳水,成为整个高位股尾盘再度松动主因。尽管高位股近期分化态势显现,但一些低位新晋崛起的一批低位连板股仍呈现出高溢价率,其中不乏例如中国长城、联创光电、深科技这类的科技大容量品种。因此在目前市场资金仍然充裕的环境下,短暂的内部分歧反而有利于资金向低位高辨识度品种展开切换。

三、板块分析

1、半导体

近期,多家半导体设备企业均已公布2024年三季报。从业绩表现来看,国内半导体设备企业在今年第三季度普遍延续了上半年稳步增长态势。受益于中国市场扩产及AI的持续高增需求,SEMI预计2025年全球半导体设备市场将实现17%增长至1280亿美元。此前中芯国际等大票疲软压制的半导体产业链再度爆发,其中张江高科、奥普光电、永新光学、华懋科技等多股涨停。随着设备端的放量,材料以及封测端的需求也有望同步实现增长,其中三季报中实现业绩高增长的封测龙头通富微电午后涨停,华天科技则更是创出阶段新高。此外算力硬件端同样维持高热度,中国长城实现连板晋级,包括菲菱科思、中科曙光、浪潮信息等也趋势保持完好,随着三大运营商的服务器招标落地以及国内智算中心的建设提速,今年下半年至明年上半年或成为业绩集中释放期。

2、券商

券商三季报披露完毕,多家上市券商的第三季单季业绩出现高增,第一创业第三季度归母净利润同比增长近20倍,东北证券同比增幅超过10倍,市场成交量能持续维持万亿元以上,驱动上市券商第四季度业绩预期向好。券商、多元金融两大非银金融板块双双爆发,第一创业、哈投股份、天风证券、中航产融等多股涨停,东方财富一度涨超10%。但大金融板块中两大人气高标中粮资本和银之杰尾盘跟随高位股跳水且承接力度相对不强。而今日同步走强的房地产板块尽管涨停家数不少,但多以叠加化债以及创投等题材品种为主,金地集团一度上板后最终仅收涨不到5%。因此金融、地产板块的拉升更多以维护指数的过渡热点为主。

3、光伏

光伏板块今日上演涨停潮,川润股份、宝馨科技、双良节能、钧达股份等数十只个股封板。

消息面上,国家发改委等六部门联合发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》:支持可再生能源发电项目与用户直接交易;推动既有建筑屋顶加装光伏系统,推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。开展深远海漂浮式海上风电、年产千万立方米级生物天然气工程等试点应用。

光伏行业各环节价格下滑已近两年时间,仅今年上半年国内N型棒状硅成交均价已下跌40%左右,从二季度开始,各环节开工率不断下滑,落后产能开始停产、检修,供给侧出清逐步进行。 此外,业内防“内卷”意识越来越强,逐步落实各种自救式措施,供给侧改善有望加速。

四、涨停股归类

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