大家好，今夜宏观没什么新东西，值得分析的可能性央行10月份开展5000亿买断式逆回购+买入2000亿债券，比较明显能看出为股市提供流动性，黑白维持还有下一轮行情的判断。
今夜终于了，黑白近期五枪超短节奏不对，翻来覆去反而浮亏好几个点，反而是分散大额做多的部分开始获利。
分散做多的目的是为了避免下一轮行情启动时、大量资金涌入导致冲垮基金净值，上一轮妖牛我们判断对龙头，但受基金影响少赚10+%，所以这次我不会让基金对折问题再度发生。
但分散的问题就是大家看不过来，所以黑白决定每夜复盘对持仓做个整理。接下来黑白计划是50+50+30，其中30是债券+A500专用。
北证：11
芯片/其它科技/双创：34
证券/金融科技：5.5
宽指/其它主题和混合：9.7/9.1
港股/海外：6.1/4
A500/债券：10/6.2
单位是w，当前黑白的持仓结构更重视顶格和次顶格风险的科技+北证+证券，然后才是安全边际较高的宽指和其它，也是为了给不同风险偏好的投资者参考，不然都归一一个板块容易误导低风险投资者，接下来等再来一轮妖牛后，行情高低度会逐渐被压制，黑白也会逐渐减少分散基金直到一个板块只留1-2个。
北证50
北证这次调仓黑白没选好择时，犹豫了好几只才追入，结果就遇到回调了，不过从北证这几日的接力情况来看，下一轮行情的妖牛/总龙头之一大概率还有它，所以黑白有信心在接下来扭亏甚至大幅获利。
北证我原计划是给20+，但是基金配额+限购导致只有11，考虑北证顶格风险，黑白也不好天天冲，所以退回来的这10+黑白计划分散做多到别的板块，像今日分散做多的芯片、证券等就发力了。
中证A500
中证A500这几日很火，黑白也和圈内的朋友交流过，预计是未来一段时间牛市的一个重要增量，作为增量的本身，预计在这场牛市会有确定性高的行情。
如果担心北证顶格风险，A500是可以考虑的标的之一，且由于安全边际足够高，A500几乎算国内上市公司500强，又带着牛市增量的任务，成立初期是一定要让人尝到甜头的。
所以黑白计划继续上杠杆，计划从50+50，增加到50+50+30，其中30专门给中证A500，也给不考虑高风险、顶格风险的投资者有一个相对稳健的参照。明日起我会开始更大额做多中证A500，注意中证A500我是中线布局整场牛市，而非超短。
港市
恒科受海外降息削弱影响所以外资一直没有抢跑，但其实走势和上证指数差不多，等大盘开启下一轮行情，恒科没有涨跌停限制有概率一口气补涨。
芯片（双创）
芯片前两日消化完中芯的谣传后，终于是重新发力，特别是几个科创芯片设备直接拉板，预计下一轮行情还是总龙头之一，当前也是黑白中线分散做多最重视的细分。
证券（金融科技）
昨日软件龙头反包，今日互联网券商反包，所以这两日金融科技走势不错甚至破新高了，怎么感觉这几周超短不折腾，一直留在金融科技也不错？其实换游戏获利10+%没问题，但零部件和北证的择时没选好。
明日证券（互联网券商）预计是没有问题，观察软件龙头能不能反包，如果能的话金融科技还有行情，且预计下一次行情龙头之一还是它，毕竟证券牛市旗手。
医疗
医疗近期问的人很多，这段时间也难得出现一些细分的炒作热点，那么医疗基于超卖接下来有获资金短暂转向的可能性，所以黑白在中线挪了个位置给它。不过医疗套牢盘应该是整个A股最重的，要等筹码进一步换手。
消费（白酒）
考虑这次增量刺激内需消费是重中之重，所以中线计划黑白也给消费挪了个位置。
美股
海外难得回调，毕竟近期又涨回新高了，受海外经济强劲、降息预期削弱影响回调，不过全球流动性高位，回调两日可能又要上去新高了，接下来我还会择时做多，不过持仓比例不会给太大。
$东方财富(SZ300059)$$TCL科技(SZ000100)$$中国长城(SZ000066)$
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