今天看到美的再次走出阴线,来到国庆后的一个低点,果断又加仓了17手,总持仓来到27手
为什么要在这个时间把仓位调整到蓝筹龙头股?而不是继续去追市场上的连板妖王
首先我个人的一个判断是,本轮牛市仍然是一个政策性的行情,超高的流动性来源于人们对于政策利好的预期。而当前已落地的政策利好,主要包括了5000亿的互换便利工具和长期资金入市,这两点对于沪深300的优质股,特别是像美的这样的高股息龙头而言,是实实在在的重大利好(具体可以参考大霄老师和刘纪鹏老师的对话),不论后续整个A股市场是否走出大家预期的慢牛行情,我认为蓝筹股的慢牛是已经可以确定的,价值投资者一定能够获得应有的回报。
做价值投资,也是我开始参与股票交易的初衷,如果市场是一个零和博弈甚至负和博弈的环境,我不认为自己有能力长期赚到钱
从短线的角度看,今天的盘面,权重已经处于超跌状态,10月中旬开始的行情,是权重阴跌,小票轮动,妖股腾飞。由于市场还没有产生明确主线,散户和游资抱团,将市场的流动性吸引到了个别妖股,在赚钱效应的加持下,资金的聚集效应愈发明显,吸收了各个板块的流动性,导致权重类的流动性一直在流出,导致了持续的下跌。毕竟,面对翻倍上涨的诱惑,再坚定的投资者也难免动摇
但是,转机也会出现在这个时候
一方面,部分权重股今天的价格已经超跌到9月25号甚至24号行情启动时的位置,我认为已经来到底部或者接近底部,因为gjd和机构九月底拉升大盘时候的成本线就在这个位置附近,哪怕还会下降,也已经没有多少空间了。相反,基于未来会有蓝筹股长牛的确定性判断,反正未来中长期都会涨到它们应有的位置,那么现在越是下跌,越是加仓的时机,当前权重类的市场情绪已经下降到冰点,正是布局长线资金的最好时机!
另一方面,对于当前市场火热的小票,风险已经越来越高,妖股本身是市场情绪的产物,虽然在市场上的超高流动性加持下看似有很高的容错率,但是这种流动性本身并不是那么坚定的,特别是当市场中的大多数人都开始参与的时候,超高的流动性其实变得更加脆弱,如果下周确定性事件落地,超跌个股反弹,指数拉升,市场情绪有所缓和,妖股的流动性就难以维系不断上涨,因此越是临近变盘节点,潜在风险就越高
最后,美的是A股中为数不多的特别优质的股票,二十年来一直兢兢业业,把公司做大做强,业绩优秀,积极进取,而且愿意回报股东,无论以任何眼光看待都是不可多得的好股票,哪怕吃股息也能有超过银行存款的回报,那还有什么可怕的呢?
以上仅为个人观点,希望能给还在美的坚守的朋友提供一点心里安慰,转机在即
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