本周市场基本在3250-3320点区间震荡，市场成交量依然保持在较高水平。由于经济政策短期难以兑现，市场处于“强预期弱现实”的阶段，因此市场在较高情绪下进行了多次板块轮动。地产、计算机、电力设备等板块表现较强。此次，由于证监会鼓励上市公司并购重组，因此部分业绩差的个股蕴含一定的炒作预期，微盘股板块再次雄起。在近一个月，市场风格由原来的稳健价值风格向成长风格切换，市场偏好快速上升。 短期市场在面临美国大选、人大常委会开会的关键关口上表现略有谨慎。从目前的形势上，市场普遍认为特朗普当选的概率较大。假设真如预期的那样特朗普当选，那么市场可能有所回调。但后续人大常委会有望出台更大力度的刺激内需措施，因此整体上倒不需要特别悲观。
11月份市场可能面临激烈的博弈，市场波动有望加大。 本产品的权益资产的配置比例维持高位，以成长板块为主。10月市场处于震荡状态，缺乏明确主线，处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段，散户资金脉冲式入场，更加关注边际信息变化，对于基本面要求则相对弱化。从当前我国经济政策情况看，需求不足和通胀低速仍是核心矛盾，此前9月底的货币宽松政策已到，当前需观察后续财政政策发力情况。同时，10月17日媒体报道习近平总书记在安徽考察时表示推进中国式现代化，科技要打头阵，市场对于科技成长板块后续政策推动力度有所期待。基于以上分析，我们当下坚持配置与宏观经济相关度不高、具备独特逻辑的计算机行业。近一月，本基金在计算机内部板块中继续增加数据要素和信创标的配置，逐步降低华为鸿蒙产业链配置。 我们短期将维持此前配置，本基金将继续维持信创与数据要素的核心标的进行配置，并积极寻找符合行业配置策略的新赛道。后续等待11月上旬美国大选、美联储议息会议和中国对应政策出台结果，后续增配对应刺激政策中最受益的板块。未来调整时将主要考虑选择成长行业中的弹性板块进行配置，如新质生产力相关的板块。（文/格林基金基金经理 王振林）
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