今天大科技方向多点开花，人工智能、软件、计算机、半导体等科技板块上涨。尽管从中长期的大趋势来看， A股向好基本已是业内共识，但短期市场可能仍将以震荡为主，且板块分化明显，所以大家还是需要管理好预期，保持耐心，切勿追涨杀跌，有看好的机会可以尝试逢低关注。
那么哪些方向值得关注呢？
回顾本轮行情，有两个大的背景。一个是美国降息，另一个是三季度末国内出台了一篮子货币和财政政策振作经济。因此，我们判断以下几个方向可能是贯穿全年的投资机会：
一、科技领域，主题和业绩高增有望携手向上；
二、内需受政策预期影响，先进入预期修复，但后面要看数据验证；
三、顺周期领域同样是先进入预期修复，同样后面要看数据验证；
四、高股息短期有压力，但长期投资逻辑不变。
具体到我们的投资策略，当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法，坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。
因为影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。如果我们想要追求更高的胜率，就需要找出长期最客观的因子来做判断，所以我们倾向于选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段可能会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会有望突出。
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