#社区牛人计划#
#复盘记录#
本周账户整体收红，今年以来账户收益率41.82%。
2024.10.28 ~ 11.1 短线实盘操作记录：如图
注：这是本人短线部分的小仓位差价操作记录，仅为个人复盘参考之用，同时也借此督促自己减少操作的随意性，并无任何其他之意，也请勿仿！
2本周思考记录
本周A股持仓均迎来三季报公布，所以从内心上就是懒得动，希望出了季报后再调整思路。
但伴随而来的就是利安隆出了季报后就来了个当头一棒，想调节一点仓位出来也没有太大动力了。也不愿再增加仓位，所以科达利季报后的冲高也没有能及时换一笔给利安隆。
今天，科达利又活跃起来，终于减了一笔，买个$士兰微(SH600460)$ 底仓，本来的计划是用利安隆的仓位换一半给士兰微的，只是利安隆实在拉胯，没有机会动手。就这样吧，有机会还是要继续分一点仓位给士兰微。《重新关注并计划买入士兰微》
本周二的一笔操作是趁着爱博调整又把五粮液仓位换入一笔，有一点“赌”爱博医疗三季报的意思。季报也不错，第二天小涨了一下，以为稳了，就没有换仓，接着周四就是一碗大面。
其实也知道这个时候，多做多错，看似机会很多。比如$指南针(SZ300803)$ 上蹿下跳，踏对了节奏那是很爽，但把握不好就是左右打脸。一顿操作猛如虎，结果一看像个二百五。
所以，如果真的身处牛市，捂股不动还是最好的策略，只是心态修炼还不到家，总想做点什么，也就只能督促自己尽量少操作吧。
整个10月的几笔调仓总体思路都是趁着震荡调整阶段，按牛市预期把稳定仓位调动一些给予进攻仓位。
现在看来，不管是大的宏观面上，还是个别持仓股比如小鹏汽车，关键时间节点都指向了11月上旬的5号到10号左右。
希望在经历了一个月的震荡调整后，市场和持仓股能够选择方向，走出一波牛市行情。
今天是11月的第一天，期待11月～
3持仓信息跟踪
持仓股三季报：
截至本周，A股持仓股均已发布了三季报，关于$东方财富(SZ300059)$ 已经在之前的《东方有财富》一文里简单的聊了一下。这里简单记录一下对其他持仓的一点想法。
“两利”科达利、利安隆：
科达利和利安隆完全是不同的行业，也没有什么可比性，之所以放在一块，是因为在我的持股组合中把他们俩编为了一组，恰好他们又同时在28号公布了三季报。
科达利营业收入约为85.92亿元人民币，与去年同期相比增长了10.6%。归属于上市公司股东的净利润约为10.16亿元人民币，同比增长了27.86%。基本每股收益为3.76元人民币，同比增加了14.63%。
科达利在报告期内保持良好的增长势头，净利润实现了显著的增长。在锂电行业中的表现，以及其与下游客户的深度绑定，都显示了公司在当前市场环境下的良好态势。
随着整个锂电行业的复苏，特别是龙头企业宁德时代产能利用率的提升，对于深度绑定宁王供应链上的企业科达利来说是一个积极的因素。
利安隆营业收入约为42.65亿元人民币，相比去年同期增长了10.57%。归属于上市公司股东的净利润约为3.14亿元人民币，同比增长了10.95%。基本每股收益为1.3673元人民币，同样较上年同期增长了10.95%。
单Q3收入14.45亿元人民币，与去年同期相比增长了6.9%，但环比上一季度略有下降，减少了1.4%。归母净利润为0.94亿元人民币，对应EPS0.41元。相较于去年同期，这一数字下降了6.5%；而对比上一个季度，则下降了16.9%。
可以看到尽管利安隆在收入方面实现了同比增长，但是无论是归母净利润还是每股收益都出现了同比下降和环比下降的情况。成本上升、市场竞争加剧等因素对公司盈利能力产生一定的影响。
不论是从公司还是行业来说，在我看来，整体上科达利还是优于利安隆，所以仓位配比上仍然会大体维持之前的策略，正常状态下科达利持仓远大于利安隆。
爱博医疗：
2024年三季报营业收入10.75亿，同比增长60.94%，净利润3.18亿，同比增长26.04%。
单第三季度实现营业收入3.9亿元，同比增长49.11%；归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比增长23.38%。
同时爱博医疗还公告拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元，用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。
爱博三季报没有超预期的东西，但业绩还是符合预期的，作为成长股，即使身处熊市我认为这个业绩也是对得起现在这个股价的。一旦有了牛市预期，个人来说对它是有更高期望的。
五粮液：
前三季度营业收入总计为679.16亿元人民币，与去年同期相比增长了8.60%。归属于上市公司股东的净利润达到了249.31亿元人民币，同比增长9.19%。
单第三季度营业收入为172.68亿元人民币，同比增幅为1.39%。净利润为58.74亿元人民币，同比增幅为1.34%。
第三季度增速较低，前三季度没有实现双位数增长。网上关于五粮液的分析很多，特别是对比洋河等其他白酒，认为五粮液还是可以的，但我认为还是略微低于我的预期的。
仓位上，目前爱博医疗高于五粮液，基本维持这个仓位配比，五粮液不会主动加仓，在其他股票高抛的情况下，为了维持整体仓位可能会被动增加五粮液仓位。
指南针：
单第三季度营收为2.31亿，同比增长34.50%；三季报营收为7.76亿，同比增长13.61%。
单第三季度净利润为-0.60亿，同比下降3.53%；三季报为-1.09亿，同比下降171.18%。
旗下麦高证券业绩
手续费及佣金净收入1.35亿元，同比增长125.92%。
利息净收入0.46亿元，同比增长92.70%。
代理买卖证券款为52.20亿元，同比增长116.60%。
指南针2024年前三季度业绩下滑主要由于资本市场景气度下降、销售费用增加以及股权激励计划的股份支付费用增加。
麦高证券表现不错，同东财一样，期待一下四季度以及接下来是否是牛市。之前一直有人拿指南针8000倍的市盈率说事，其实买指南针、买东财、甚至整个证券板块，如果看市盈率的话就不应该买入。买券商就是买未来牛市的看涨期权。
对于我来说，指南针和东财仓位目前仍以指南针为主，仍然看中指南针未来的高弹性。当然，这个高弹性也是双向的，即上下都可能很大。
所以指南针相对东财涨幅过大时，我会换一点东财过去。为的是预防调整时，指南针向下弹性过大，可以适当再用东财仓位换过来平衡一下。
但实际上，互联网券商的仓位整体都算是进攻性质的，目前保持了相对高的仓位也是因为有了牛市的预期，后续根据股价等情况也会进行一些动态平衡。
以上是对自己目前持仓的简单思考记录，目的是便于自己的思路厘清及以后的复盘备忘，不构成对其他人的任何引导或建议。
如果能得到一些批判或指正，有利于提高对于持仓的认知，那将是极好的：)
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短线操作日志
2024.10.28 ~ 11.1 短线实盘操作记录：如图
注：这是本人短线部分的小仓位差价操作记录，仅为个人复盘参考之用，同时也借此督促自己减少操作的随意性，并无任何其他之意，也请勿仿！2本周思考记录
本周A股持仓均迎来三季报公布，所以从内心上就是懒得动，希望出了季报后再调整思路。
但伴随而来的就是利安隆出了季报后就来了个当头一棒，想调节一点仓位出来也没有太大动力了。也不愿再增加仓位，所以科达利季报后的冲高也没有能及时换一笔给利安隆。
今天，科达利又活跃起来，终于减了一笔，买个$士兰微(SH600460)$ 底仓，本来的计划是用利安隆的仓位换一半给士兰微的，只是利安隆实在拉胯，没有机会动手。就这样吧，有机会还是要继续分一点仓位给士兰微。《重新关注并计划买入士兰微》
本周二的一笔操作是趁着爱博调整又把五粮液仓位换入一笔，有一点“赌”爱博医疗三季报的意思。季报也不错，第二天小涨了一下，以为稳了，就没有换仓，接着周四就是一碗大面。
其实也知道这个时候，多做多错，看似机会很多。比如$指南针(SZ300803)$ 上蹿下跳，踏对了节奏那是很爽，但把握不好就是左右打脸。一顿操作猛如虎，结果一看像个二百五。
所以，如果真的身处牛市，捂股不动还是最好的策略，只是心态修炼还不到家，总想做点什么，也就只能督促自己尽量少操作吧。
整个10月的几笔调仓总体思路都是趁着震荡调整阶段，按牛市预期把稳定仓位调动一些给予进攻仓位。
现在看来，不管是大的宏观面上，还是个别持仓股比如小鹏汽车，关键时间节点都指向了11月上旬的5号到10号左右。
希望在经历了一个月的震荡调整后，市场和持仓股能够选择方向，走出一波牛市行情。
今天是11月的第一天，期待11月～
3持仓信息跟踪
持仓股三季报：
截至本周，A股持仓股均已发布了三季报，关于$东方财富(SZ300059)$ 已经在之前的《东方有财富》一文里简单的聊了一下。这里简单记录一下对其他持仓的一点想法。
“两利”科达利、利安隆：
科达利和利安隆完全是不同的行业，也没有什么可比性，之所以放在一块，是因为在我的持股组合中把他们俩编为了一组，恰好他们又同时在28号公布了三季报。
科达利营业收入约为85.92亿元人民币，与去年同期相比增长了10.6%。归属于上市公司股东的净利润约为10.16亿元人民币，同比增长了27.86%。基本每股收益为3.76元人民币，同比增加了14.63%。
科达利在报告期内保持良好的增长势头，净利润实现了显著的增长。在锂电行业中的表现，以及其与下游客户的深度绑定，都显示了公司在当前市场环境下的良好态势。
随着整个锂电行业的复苏，特别是龙头企业宁德时代产能利用率的提升，对于深度绑定宁王供应链上的企业科达利来说是一个积极的因素。
利安隆营业收入约为42.65亿元人民币，相比去年同期增长了10.57%。归属于上市公司股东的净利润约为3.14亿元人民币，同比增长了10.95%。基本每股收益为1.3673元人民币，同样较上年同期增长了10.95%。
单Q3收入14.45亿元人民币，与去年同期相比增长了6.9%，但环比上一季度略有下降，减少了1.4%。归母净利润为0.94亿元人民币，对应EPS0.41元。相较于去年同期，这一数字下降了6.5%；而对比上一个季度，则下降了16.9%。
可以看到尽管利安隆在收入方面实现了同比增长，但是无论是归母净利润还是每股收益都出现了同比下降和环比下降的情况。成本上升、市场竞争加剧等因素对公司盈利能力产生一定的影响。
不论是从公司还是行业来说，在我看来，整体上科达利还是优于利安隆，所以仓位配比上仍然会大体维持之前的策略，正常状态下科达利持仓远大于利安隆。
爱博医疗：
2024年三季报营业收入10.75亿，同比增长60.94%，净利润3.18亿，同比增长26.04%。
单第三季度实现营业收入3.9亿元，同比增长49.11%；归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比增长23.38%。
同时爱博医疗还公告拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元，用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。
爱博三季报没有超预期的东西，但业绩还是符合预期的，作为成长股，即使身处熊市我认为这个业绩也是对得起现在这个股价的。一旦有了牛市预期，个人来说对它是有更高期望的。
五粮液：
前三季度营业收入总计为679.16亿元人民币，与去年同期相比增长了8.60%。归属于上市公司股东的净利润达到了249.31亿元人民币，同比增长9.19%。
单第三季度营业收入为172.68亿元人民币，同比增幅为1.39%。净利润为58.74亿元人民币，同比增幅为1.34%。
第三季度增速较低，前三季度没有实现双位数增长。网上关于五粮液的分析很多，特别是对比洋河等其他白酒，认为五粮液还是可以的，但我认为还是略微低于我的预期的。
仓位上，目前爱博医疗高于五粮液，基本维持这个仓位配比，五粮液不会主动加仓，在其他股票高抛的情况下，为了维持整体仓位可能会被动增加五粮液仓位。
指南针：
单第三季度营收为2.31亿，同比增长34.50%；三季报营收为7.76亿，同比增长13.61%。
单第三季度净利润为-0.60亿，同比下降3.53%；三季报为-1.09亿，同比下降171.18%。
旗下麦高证券业绩
手续费及佣金净收入1.35亿元，同比增长125.92%。
利息净收入0.46亿元，同比增长92.70%。
代理买卖证券款为52.20亿元，同比增长116.60%。
指南针2024年前三季度业绩下滑主要由于资本市场景气度下降、销售费用增加以及股权激励计划的股份支付费用增加。
麦高证券表现不错，同东财一样，期待一下四季度以及接下来是否是牛市。之前一直有人拿指南针8000倍的市盈率说事，其实买指南针、买东财、甚至整个证券板块，如果看市盈率的话就不应该买入。买券商就是买未来牛市的看涨期权。
对于我来说，指南针和东财仓位目前仍以指南针为主，仍然看中指南针未来的高弹性。当然，这个高弹性也是双向的，即上下都可能很大。
所以指南针相对东财涨幅过大时，我会换一点东财过去。为的是预防调整时，指南针向下弹性过大，可以适当再用东财仓位换过来平衡一下。
但实际上，互联网券商的仓位整体都算是进攻性质的，目前保持了相对高的仓位也是因为有了牛市的预期，后续根据股价等情况也会进行一些动态平衡。
以上是对自己目前持仓的简单思考记录，目的是便于自己的思路厘清及以后的复盘备忘，不构成对其他人的任何引导或建议。
如果能得到一些批判或指正，有利于提高对于持仓的认知，那将是极好的：)
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