按惯例，周末进行深度复盘与总结，本周末咱们主要聊一下以下几个问题
1、情绪大退潮，牛市3阶段即将开启，后面机会在哪里？
2、11月即将开启跨年妖行情，有什么标地值得追踪？
3、北交所后续交易机会分析
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一、大盘与情绪周期分析。
1、大盘与牛市思考。
大盘目前就是我们一直说的震荡，从3150箱体底部上来，最高到达3340开始回落震荡。本周3到周5，连续箱体中部十字星，5-10-20日线均线开始融合，到了方向抉择的关键时刻。下周大事件非常多，5号美大选，7号议息会议，5-8号我们的人大会议审议公布我们的特别国债规模和力度。无论从技术角度，还是市场资金关注度，下周都将是决定A股11月接下来方向性的时刻。
我主观上偏乐观，认为下周变盘方向是向上的。理由还是之前分析过的牛市底仓逻辑，信仰不变。目前成交量平均2万亿，也没必要悲观。再者，从刚公布的非农数据看，美7号降息概率是非常高的，也给我们释放流动性提升了空间。特别国债外围小作文说10万亿，不管真假，不管美谁上台，咱们国债规模应该都不会小。
当然这个节点的变数本身就多，市场波动可能会比较大。主观乐观，客观跟随市场。多的不说了。
2、短线情绪周期。
我们前2周一直强调，短线进入黄金炒作周期，事实上过去的2-3周短线情绪是很疯狂的。本周开始陆续出现分歧，我在复盘中也一再强调风险。周四晚上复盘文章提到：海能达天地大面，不是周五就是下周一，果不其然周五还是出现了。
随着周五的跌停潮，这一个短线黄金期正式结束。我们之前尝试分了3个阶段，站在当下，情绪周期就更加明朗，其实只有2个大阶段。我们重新划分梳理下：
牛市1阶段：9月24到10月10。主线是金融，辅助地产+消费。行情以权重为主，偏指数行情，普涨格局。
牛市2阶段：10月14到11月1。主线是科技重组，行情以中小创为主，偏题材行情。2阶段多龙头并行，主板核心就是双成药业+海能达。23号是双成第二次跌停，一众妖股分离，双成影响力减弱，海能达地位正式超越双成。1号妖股悉数陨落，预示着2阶段结束。
牛市2阶段如果要做细分。以双成为例，看的会更加清晰。
（1）10月14-10月22。双成为龙1，光智科技为这一阶段最强补涨。常山北明 四川长虹 川润股份各自走了一小段主升。
（2）10月24-11月1。海能达24卡位双成，开启连板之路。市场总龙头切换到海能达。市场情绪在10月28号达到最高点。这个过程中，常山北明 四川长虹 川润股份等开始走各自2阶段主升。29号开始市场高位震荡，核心票前排不断加速，后排慢慢分歧，直到1号跌停潮。低位的补涨，则是松发股份、泰和智能、电投产融、远大环保这几个，一字板提供强度。
理清上述周期，我们会发现几个点：
（1）大的周期，还是要留给市场总龙头。不管赚钱效应多强，不管牛市多牛，总有情绪大退潮的时候。这是赚钱效应的周期规律，不会改变。只是牛市把赚钱周期拉的更长，亏钱周期缩的更短。
（2）因为是重组复牌作为低位补涨，所以开板前无法参与，本身大级别的低位补涨也多数都是一字板上来的。他们为高位提供强度，自身一字板开板后，能穿越的才能开启自身2阶段。
3、后续周期分析
重点是分析后面的机会。主观上觉得，周一开盘就是冰点，然后出现修复反核情绪，周一如果小规模反核，周二就会有大规模反核；如果周一反核被按回去，周二则更大概率会有反核。之后就会有2种可能。第一种：反核仅是反弹1，之后还是要进入退潮2。按照以往周期属性是应该走退2的。但目前是牛市嘛，就有了第二种可能：没有退潮2，直接转新周期，开启牛市3阶段主升。两种情况，要看指数如何走。如果指数下周变盘向上，那么情绪就会走第二种。如果指数变盘向下，情绪走第一种概率大。
我本人对指数和情绪都是偏乐观，所以倾向于下周开启新周期。即便下周黑天鹅，指数不及预期的话，下跌空间也有限，大不了再次挑战3150附近嘛，届时再次反弹上来，就会有更大的机会。
二、牛市3阶段题材机会分析。
牛市3阶段题材机会，站在当下节点，预期是比较模糊。正好是老周期退潮，新周期还没开启，主线是谁还不知道，也没有指数大阳线共振的确认，只能是猜测：
1、核心主线分析：
有2个线，我觉得会贯穿11-12月，甚至更长周期。
（1）重组。并购重组这条线是近期政策重点推进的，也是IPO放暖，优质资产纳入资本市场毕竟经历的大换血过程，目前只是第一阶段炒作，后面会有源源不断的更有优质重组公布和落地。
（2）大科技，国产替代，硬件和软件都有，核心可能还是硬件，半导体芯片算力，高端装备等方向，逻辑也简单，无论美大选谁上台，大概率还是会限制我们高科技，自主可控迫在眉睫，必将是主旋律。这里面就有2个范围可以供选择，一个是华为系，作为国内高科技企业领头羊，一个是中芯为代表的半导体芯片产业链。
注意：重组是持续性炒作的，每天都有不会间断。大科技方向则是分支较多，偏内部轮动，而且要想大规模爆发，需要指数行情稳定向上。如果这里是大牛市，芯片的大中军，是要走中长线的。
2、轮动主线分析：
这些方向整体偏轮动，短期消息刺激存在走强一波的可能性。
（1）新能源。光伏+风电+水电+储能+锂电。行情还在困境阶段。想要超大行情是不现实的，但短期轮动次数会多一些，困境反转+各种拒绝内卷的消息刺激。目前已经轮动不少次了，也消耗了不少动能。后续有空间的可能是西南水电+固态电池等方向。前者可能有政策项目落地驱动。后者是新技术重点，多企业都在落地中。
（2）有色小金属稀土。周五板块小爆发，属于消息刺激的过渡性题材，目前还不到主升。除非经济预期明确转好，工业金属需求增加，才能带动顺周期的有色迎来主升。
（3）化债+地产。化债有可能成为阶段主线，下周的特别国债预期也是围绕这个方向，资金本周四五布局化债博弈超预期。只有地方政府轻装上阵，才能刺激各地经济恢复活力，所以这一步确实很重要，属于放水的源头，地产也是本轮经济扶持的重点，保资产最重要的环节。所以，我预期行情还会继续。重点看下周国债利好是否大超预期，是利好落地兑现，还是可以进一步加强炒作。
（4）大消费。如果川普上台出口遇阻，国内消费刺激力度就会加大。所以大消费是存在更多催化预期的。近期大消费也是偏轮动，不愠不火。看后续是否存在机会。
（5）新题材的机会。比如智谱AI，Mate70产业链炒作，后续有新的消息刺激产生的新题材，都是有机会走出来的。新周期要多注意新题材的机会。
以上涉及到的题材，我们都是做逻辑分析。具体个股还要看自身形态、逻辑、资金关注度等，就不公开分析了。
三、跨年妖分析
如果下周开启牛市3阶段的新周期，这应该也会是一个非常大的周期，预期也会有很多新的10倍妖股诞生。最值得期待的就是跨年行情，每年跨年妖都是11月出启动，12月底，今年在牛市氛围里，跨年妖没有10倍，估计都不好意思说是今年的跨年妖。
我在23年11月的时候，做过几期连续的跨年妖分析。23年年底是大熊市，跨年妖是大打折扣的。不过当时分析的跨年妖特性依然有效。我们这次就不重复分析，根据牛市特征，做些调整，直接上结论。
1、跨年妖的基本特征。
股价：最好是5-10元以内，最高不超过20元。
市值：熊市要30-50亿以内，牛市可以高一些，50-80亿市值以内。
题材：最好是主线题材内。或者自身有超硬逻辑。我们暂时以上述提到的几个方向来寻找。
业绩：业绩牛最好，或者业绩不好但有反转预期的。业绩很差的不行。
形态：要么是一波流，类似海能达+双成这种，过程中没有特别大波动。要么是多波流，不断震荡走趋势，类似常山北明这种。
时间：一波流往往是11月启动，12月底高潮。多波流往往是10月-11月启动，12月底到1月初高潮。
2、候选标地。
首先说明下：跨年妖是竞争出来的，目前的分析都只是推测。明牌的情况或者能较大概率看清楚谁是跨年妖，大概要到12月上才能知道。另外今年环境好，跨年妖很可能不止一个，而且不仅主板有，创业板和北交所可能也有，只是后者弹性大，时间会缩短。
现在是11月初，从时间点上看，主板跨年妖应该已经启动或者马上启动。根据上述特征中提到的一波流和多波流，就存在两种可能性。第一种是刚刚启动或者准备启动。当前正好是在情绪周期2阶段退潮，3阶段马上要开启的节点，这个新周期的龙头，很有可能就是跨年妖中最大的一个。第二种是已经启动一段时间，目前有了一定涨幅，这波周期切换，直接穿越或者调整后做穿越，走大2波。事实上，我觉得这两种情况可能都会产生较大的妖股。我们一次来分析。
一波流：如果已经产生，大概率是近期3板以内的标地。也可能是等下周指数共振走强的主线题材内的首板为主（如果有的话）。翻了一遍，符合上述要求的大体上有（先粗略选一遍）：
2-3板的：华软科技+宝鹰股份+亿嘉和+日播时尚+森特股份+蓝黛科技+雅博股份+津投城开+雅博股份+美丽生态
首板的：黑芝麻+上高环能+华联股份+飞龙股份+麦趣尔+创兴资源+中央商场+好当家+第一医药+金浦钛业
注意：目前就翻出来这么多符合特征的。重点可能是下周一到周三的1-3板的票。等下周末我们在复盘的时候，可能会看的更清楚。
多波流：近期已经有过一定涨幅的票，50-200%涨幅以内的都可以。节奏是多波段，主升后调整，然后再主升。所以，目标就锁定在已经启动的中低位个股。高位票就算了。这种票只要启动阶段符合上面特征即可。
松发股份+成都路桥+川润股份+城地香江+中化岩土+华东重机+远达环保+泰禾智能+光大嘉宝+凤凰航运+文一科技+天津普林+瑞贝卡+东方集团+综艺股份+宝馨科技+岩石股份+华夏幸福+集友股份+万林物流+跃岭股份+复旦复华+中新赛克+福日电子+申华控股+绿能慧充+山东华鹏+贝因美+济南高新+东晶电子+新宏泰+皇庭国际
基本上涵盖了2阶段的中低位补涨票，我在筛的过程中，心中其实有了一些更合适的目标候选，就不公开分析了。
注意：这个多波流其实也不好选择。因为中低位甚至一些高位的票，在回调一段时间后，是否有大2波，何时启动，都是未知的。我只能说：上述个股，如果调整一段时间后，突然开始拉首板，之后连板破第一波高点，就很可能是大2波要来。
四、北交所分析
1、指数分析
北证50的走势，一方面是要受大盘指数影响，又要受到主板情绪影响，同时自身也有强烈的情绪周期属性。需要综合来判断。北证50周五的大跌，是受了主板情绪退潮影响。接下来重点看主板情绪是否能修复，以及大盘指数下周变盘是向上还是向下。
关于大盘和主板情绪，我的观点上面复盘提到了，整体还是偏乐观的。所以，我觉得北证周一开盘低开低走就是冰点，1100点是比较强的支撑位，补了缺口后可能会迎来修复。
2、北交所周期与龙头分析。
随着周五的大阴线来临，涨停数量大幅度降低，结合我自己的涨停分析表格，周期上做一些重新划分。
1阶段：9月26到10月9。情绪龙头4板华信永道+3板成电光信。炒作逻辑是金融带动全面普涨。
2阶段：10月16到10月23。情绪龙头4板天马新材+3板佳先股份。炒作逻辑是大科技为主
1阶段和2阶段有2个票，比较特殊，一个是艾融软件，一个是华岭股份。前者在1阶段不够强，但在低迷期不断走强，并在2阶段初期达到10倍高度。后者在2阶段也不够强，同样胜在持续穿越。当然2阶段结束的时候，1阶段和2阶段的票，基本同步结束。
3阶段：10月24到10月31。情绪龙头5+1板的艾能聚+4板润农接水+4板沪江材料。炒作逻辑是重组。3阶段艾能聚是光伏起家，但后面偏移到重组上面来，所以把原来划分出的3、4阶段还是合并为一个阶段更合适。从涨停数量和连板数量也能够看到，从9月以来到现在，是3个比较显著的情绪波段变化。
以上提及的个股，都是各个阶段辨识度最高的一些票。这些票未来是否还有机会？艾融和华岭股份，都是大阴线破位，走势上是比较典型的反弹后的退2。但因为辨识度高，后面未必没有机会，需要各自题材走牛带动。比如未来鸿蒙或者金融爆发大2波，带动艾融。半导体爆发大二波，带动华岭。天马新材和佳先等1-2阶段的龙头，需要半导体HBM+光刻机爆发带动。难度其实还是比较大的。
对于3阶段的龙头，比如润农节水 沪江材料等，周五多数都是首阴，周一周二或许还有修复的机会，就看修复力度大小了。
如果大盘未来有突破3600的时候，北证肯定也有突破1500的时候，到时候这些龙头走大2波也不是不可能。
3、后续的机会
（1）从周期节点来看：接下来就是很重要的节点。周五回到了没有连板，只有首板的时候。接下来就是2种可能：第一种：情绪周期无缝衔接，4阶段开启，龙头在周五首板里面。第二种：还要调整2-3天，等一个新周期的节点，未来几天冰点中的首板开启新周期。所以机会就在于第一种中1进2成功的；以及第二种的首板，都是值得试错的。
（2）从题材角度看：化债+大消费+稀土是有预期的，也算是高低切。其它题材要看盘中如何发酵了。
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