一、大盘分析
大盘全天在震荡走强，尤其是尾盘1小时不断拉高，收盘站上3310，账户1.17%。盘面看，金融+机器人板块领涨。一个代表指数，一个代表题材。美中不足的是成交量缩量严重，只有1.69万亿。如何理解缩量阳线？缩量是因为：部分热点票跌停没有释放流动性，以及大资金对于本周几大事件不确定性的担忧。阳线则是逼空资金所为，这部分资金提前认定美降息以及国债超预期。本周大盘选择方向是大概率的，不过今天这个阳线不能代表方向选择向上。当出现爆量2.5万亿以上，指数大涨3%以上的时候，才能确定。
二、情绪分析
市场情绪是普反修复，短线情绪是弱修复。两市4490红盘，771绿盘，涨停186，跌停43。具体来说：
1、连板方向。松发股份13板，中化岩土8板，华映科技7板，这3个板全部都是开盘按跌停后，反核地天板。华夏幸福6板，爱施德5板，这2个都是一字板晋级。后排就是3板10个，2板14个，首板100多个。
2、20cm方向。涨停14个，其中1个3板。2个2板。20cm分化比较严重。近期比较强的新动力-18cm，豆神教育-15cm，格林精密-14cm。周五首板的蒙草。正海磁材、品渥食品、中科磁业都是-10cm跌幅。目前看4板后无溢价，对20cm高度压制比较明显。目前连板的3个票，瑞迪智趋是机器题材，其它2个都是重组属性不给换手机会。赢时胜1+1板是比较强势的。
3、热点股方面。热点妖股大分化。一部分反核反包，很多个股都是地天板，代表票万林物流、松发股份、中化岩土、华映科技、常山北明、欧菲光、上海电气、福日电子。一部分按死跌停，全天没开板，比如远大环保、万润科技、城地香江、电广传媒、等。还有一部分是盘中有过撬板，收盘依然跌停的，比如海能达、双成药业、川润股份、华立股份、深康佳A等。当然，更多的可能是类似上海贝岭和四川长虹这样，反核后没涨停也没跌停。
整体而言：
1、当前节点从周期角度是退潮反弹1阶段，明天应该是更大规模反弹反核，部分已经反核的的也可能再次分化。周三之后，整体情绪是退潮2还是继续反弹，并不好判断，也要看指数情况。我的建议是：高位反弹就是离场机会。我们还是顺势而为，跟随资金做高低切。低位一方面是更安全，一方面是成长空间更高。今天5板和6板的2个票都是一字板，就是资金低位抱团的结果。
2、市场成交量只要能在1.5万亿以上，大票趋势票的玩法就可以继续。聚焦核心辨识度的各题材容量中军，低吸高抛依然是有效策略。
3、主板情绪依然强于20cm情绪。30cm情绪今天有修复。
三、题材分析
1、机器人+工业化。在赛力斯人形机器人的消息催化下，机器人板块今天全面爆发。本轮牛市以来，机器人板块没有大规模爆发过，今天算是首次，也是典型的高低切。龙头是前排的几个票，雷赛智能、瑞迪智趋、亿嘉和、蓝黛科技、精伦电子等。持续性不好说，这个版块向来渣男，量化扎堆，还需要观察2-3天。
2、汽车方向，包括整车+零部件+无人驾驶+华为汽车。赛力斯本身就有较强的华为汽车属性，机器人与汽车零部件本身也有很多重叠个股。两个方向基本是一起爆发的。上午资金主攻机器人，下午汽车方向增加了很多首板。加起来累计涨停数量就有60多个。绝对高潮。正常预期明天是分化，要做聚焦前排核心。
3、金融。近期金融一直试图发动一波指数行情。证券异动比较多，这次换了东兴证券主打。多元金融+化债AMC叠加概念也比较多，渤海租赁+新力金融等。整体强度还不错，可以持续关注。如果本周指数突破向上，金融是无法缺席的。
4、消费电子。虽然涨停数量不多，只有8个，但辨识度很高。爱施德一字板5板。华映科技 福日电子 欧菲光都是地天板。Mate70官宣临近，还有的炒。
5、大消费。零售+日用+纺织+食品，综合起来有11个涨停。上周走强的票，较少晋级，发酵了一批新的首板。主要是博弈消费刺激政策。
6、重组。高位活口松发股份，中位活口万林物流。低位3板以内有几个新发的票。重组的第一主升浪应该是要结束了。上交所发布了并购重组规划案例。后面重组炒作，可能会克制一些，但调整之后第二浪肯定还会来。
其它题材一起说：地产化债有6个涨停。医药有8个涨停，强度是越来越强的。化工有4个涨停。小金属稀土方向，只有2个3板，其他后排全部分歧。新能源方向活口只有3个了。电力方向5个首板。低空方向1个高位活口1个首板。航天方向6个涨停。AI算力方向3个涨停。芯片半导体板块强度还可以，但涨停只有2个。鸿蒙信创方向3个涨停。传媒方向3个。
整体而言：整体感觉偏轮动。日内轮动最强的机器人+工业化+汽车方向，与年初新质生产力那波行情有点像，持续性暂时无法判断。金融越走越强，博弈指数行情。大科技+消费电子局部活跃。目前各题材抱团的龙头，随着高位情绪退潮而瓦解，但各题材新的低位抱团票有成型的趋势。只要成交量在，指数偏震荡，这种抱团各题材龙头的玩法，短期估计不会变。
四、北交所分析
原本想的是北交所低开补缺口后在修复反弹，行情比预期要强，北证50竞价红盘开，开盘就快速拉升，虽然10点后逐步回落，但2点后跟随大盘越走越强，收盘站上1216点，涨幅6%。基本收复了周五大阴线一半以上的位置。
北证50为何这么强？一方面是对周五大阴线的修复，一方面是今天机器人+汽车板块爆发，北证50多个成分股属于这个版块，带动性比较强。
但我们也要看到，今天成交是缩量的，只有300亿，所以明天必须是放量反包周五阴线高点，起码要站上5日线，北证50趋势才能算扭转。如果明天是缩量回调的状态，就要警惕北证50回补1100缺口的可能。
个股方面：
整体情绪修复的不错，30cm涨停有10个，20cm以上有还有8个。其中2连板1个。从涨停数量和连板数量看，情绪是显著的分歧转一致。
安徽凤凰：应该是今天最亮眼的。周四周五连续2天分歧不死，周五尾盘更是一众热点里唯一尾盘拉10cm的，今天借助汽车板块发酵弱转强30cm，算是完成了穿越。当然，它高度也不低了，近期300%涨幅有高度压制。
荣亿精密：同样借助汽车机器人板块利好完成反包。
朱老六：里面资金玩的果然老6，早盘高开砸盘，一度-4cm，然后再给你拉回来封板。这几天因为北交所回调+修复交错，导致个股很多都是低吸大长腿走势，交易难度大大增加。不管如何，朱老六是目前的唯一2板，辨识度是有的。
其他的票鼎智科技+巨能股份+骏创科技都是机器人板块，欧福蛋业+润普食品都是食品。唯独例外的是惠丰钻石，
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$朱老六(SZ831726)$
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