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【关注评论-赢好礼】分化行情“国企+红利”如何攻守兼备？
11月7日，三大股指早盘持续拉升，其中国企红利板块小幅上涨。截至上午10:00，$国企红利ETF(SZ159515)$涨0.55%。相关成分股中，$三钢闽光(SZ002110)$涨2.56%、$达安基因(SZ002030)$涨1.61%、唐山港涨0.92%，陕西煤业、南钢股份、中国神华等小幅跟涨。
估值方面，当前中证国有企业红利指数（000824）估值较低。截至2024年11月6日，中证国有企业红利指数的PE为7.21倍，处于47.69%的历史分位值。
近期，不少机构陆续发布2025年宏观经济展望及资产配置策略研报，均指出在配置策略上需重视红利资产配置价值。
其中，德邦证券指出，当前国内政策预期较强，但想要解决经济的根本性问题，如地产企稳、低通胀等仍需要时间，短期基本面仍有掣肘，因此哑铃型策略仍将是重要的配置方向，一端是优质的红利资产，另一端是代表新质生产力的科技成长。
对于红利资产，一方面“类债”属性和“短久期”属性为红利投资带来较强确定性，上市公司从业绩“速度”走向业绩“质量”，分红要求也在不断提高。另一方面，投资于部分具有牌照优势的垄断性行业其实也是一种对于中国经济不会出现系统性风险的认同，蕴含“兜底”思维，这些资产本身也具有稳定性和排他性优势。
国企红利指数（代码000824）兼具国企主题与红利策略的投资逻辑，两策略相互强化形成合力，策略有效性进一步提升。在“国企+红利”双主线驱动下，国企红利指数实现了“1+1>2”的效果。国企红利ETF（159515）跟踪中证国有企业红利指数（000824），国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望 得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。
风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。（证券之星）
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