一、大盘分析
昨天大阳线后，晚上一顿发酵，早盘开盘开的太高就知道要坏事，这不是摆明了高开砸盘吗？结果券商 大消费 地产都是一顿兑现。指数整体呈现高开低走，收盘3452点，跌幅0.53%。成交量2.6万亿。发布会也开完了，整体化债力度12万亿（4+6+2），后面还有地产+消费的财政安排已经在路上了。到底如何理解化债力度，是否符合预期，我们也不要主观判断，客观周一市场反馈即可。
大盘这个位置面临前高压力，但趋势还在。下周一就很关键，继续向上反包，就是真的要挑战10月8号高点。如果周一缩量震荡下行，可能要在3400附近震荡，各版块轮动轮动，消化消化套牢盘，就有机会再冲高。最不理想的走势是回踩3300，概率较少。
二、情绪分析
市场情绪强分歧，短线情绪也是较强分歧。两市2200红盘，3000绿盘。涨停155个，跌停6个。具体来说：
1、连板方向。11板的中化岩土和10板的华映科技双双晋级失败，尾盘跌9cm。华夏幸福尾盘炸板，差几档没能封板，周一估计是大幅度低开。目前连板高标来到7板，浩欧博、蓝黛科技、英洛华。6板黑芝麻。5板日出东方、海立股份、西王食品。4板大千生态、山子高科、渤海股份、供销大集。3板有9个，2板有21个。从数据上看，连板情绪是大幅度下降。高度+数量都是下降的，中高位情绪分歧比较严重。到今天为止，上一个周期穿越的老龙头基本都挂了。目前最高板就是新周期一路pk上来的，到今天只剩下蓝黛科技和英洛华。
2、20cm方向。涨停20个，连板2个。浩欧博继续换手晋级7板，还是很超预期的，它的超预期也带动了688方向走强。2板只有安硕信息一个。昨天3板的兴源环境冲高回落。金融妖股赢时胜也是冲高回落。整体看20cm是比前几天加强的。300方向有向688方向偏移的特征。
3、热点股方面。双成药业+城地香江反弹涨停，海能达、常山北明、松发股份都有企稳特征。包括欧菲光、双良节能、渤海租赁、上海电气等都是反弹涨停。青岛金王还没企稳，负反馈比较大。中化岩土和华映科技负反馈比较大，倒也不一定结束，要看后面怎么走。
4、趋势大票。成交量还在，中市值（100-1000亿）票行情还在继续。只是资金也咋不断挖掘新的低位票。供销大集4板，中国长城反包3板，中国软件4天3板。上海电气是大票高位不断新高的代表品种。中航沈飞反包，4天3板。浪潮信息低位启动。包括中国卫星、拓普集团等，都有启动特征。东财今天是高开低走的。
5、低价股。低价股情绪稍微减弱，但低于10元涨停票依然占据一半。
6、负反馈。10cm负反馈比较大的，新力金融、爱施德、云南锗业跌停。三棵树、光大嘉宝、云南城投、中化岩土、世联行、华映科技等跌幅较大。20cm方向，先河环保、特发服务、指南针、古鳌科技等负反馈比较大，整体负反馈集中在中高位和地产化债大消费方向。算是化债预期落地后的集中兑现。
整体而言：指数高开低走，情绪分歧较大，但还不是退潮。情绪包容力度比较大，昨天跌停或大跌的个股，今天很多迎来反包。主板情绪目前还是大于20cm，20cm大于30cm。流动性充沛，连续调整较多的个股，只要有资金引导，就很容易反包。从周期的角度，从海能达跌停那天到现在，新周期已经6天，今天算是新周期以来分歧力度最大的1天，穿越的老龙基本挂掉，新龙就在今天的7板里面，1个20cm单独成妖，2个10cm竞争主板的龙头，其中大概率会产生12板的连板新龙。下周一一旦确认，估计会开启一波加速。
对下周一的情绪而言，要看周末舆论发酵力度。如果政策解读偏多的话，周一指数反包，情绪也是强修复。如果周一指数不给力，情绪估计还是继续分歧，届时可能会有冰点，冰点就是介入上述龙头的机会。
三、题材分析
1、大消费。食品还有4个活口，农业1个，商贸零售4个。跟昨天的几十个涨停确实没法比。分歧来的太快。可能对国债没有消费刺激的兑现。本身发布会也说了，消费以旧换新的增量政策在研究中了。按理说，周四大消费启动的热度还是很强的，不能够1天就结束，下周还有回流修复的机会。
2、大金融。高开低走。连最强的华林证券都炸板了。仅有一个20cm2板烂板的活口。指数如果要走突破，金融还是无法缺席。或许下周一就有修复。
3、地产+化债。4+6+2万亿的化债组合，我个人觉得力度还是不错的。今天虽然是利好兑现节点，也不至于跌这么多，而且发布会说了，对于地产等财政支持也在研究中。下周能否修复不知道，但中线看还没结束。
4、大科技。今天是全面爆发的状态。半导体芯片+光刻机方向19个涨停，AI算力服务器方向5个涨停，软件信创方向5个涨停。科技自主可控，今天是最强的。这个逻辑也是大逻辑，中线布局，短期时不时爆发一下。聚焦核心做趋势即可。
5、航天军工。昨天最弱，今天强修复，9个涨停。方向有点偏卫星通信了。也是反复活跃的板块。预期暂时不好说。
6、新能源。10个涨停。主要是储能+锂电+光伏方向。最近几天一直不温不火。
7、重组。盘中发布消息支持科创重组。今天重组方向有修复。可能是20cm7板连板2天换手晋级，对题材有带动。不好前面断板的，今天都是反包首板或者反包2板的状态。包括双成药业、城地香江、远达环保、华东重机等。
其它题材一起说：医药有5个涨停，还是不愠不火。统一大市场3个。化工2个。汽车5个，机器人4个，这条线今天分歧也比较大。传媒3个。
整体而言：题材轮动真的比电风扇还快，而且最受不了的是前一天最强的，第二天就最弱了。比如周三的航天，周四垫底。比如昨天最强的大消费，今天也是最弱。而且修复也很随机，很难捉摸，这给短线带来了比较大的压力。核心还是指数在这里比较尴尬，说强很强，但又面临前高压力位，总给人随时回调的担忧。因为流动性充沛，资金各玩各的，题材属性就有些淡化，更重个股。这种情况，选择自己看好的题材与个股，反复做T可能是更好的选择。
四、北交所分析
北交所上午跟随大盘修复拉升，10点后就一路回落，最终收盘1391点，跌幅1.25%。跌幅虽然不大，但形态难看了。从上周五的大阴线，北证50连续强了4天，也的确有调整需求了。从个股情绪来说，上午最弱的时候，只有1个30cm涨停。午后才逐步回封，最终只有4个30cm首板，连板1个没有。
最近北交所的交易难度是大大提高的。从连板无溢价，到一字板无溢价，再到首板无溢价，负反馈越来越多。比如东方碳素和中设咨询，2个昨天首板的票，今天直接低开低走。3板的旺成科技日内一点修复没有。最核心的是交易体感越来越差，打板无溢价，盘中追高很容易被套。虽然不想承认，但不得不承认，北交所目前情绪的确有点动摇。从昨天大盘金融拉升，北交被抽血，到今天科创688拉升，北交依然被抽血，的确不是好现象。核心原因是很多股轮动大涨1-3倍了，筹码结构比较乱了，散户也比较多了，拉起来压力比较大。所以，近期北交所要注意风险了。
还能不能做？当然是可以的。只是难度增加很多。要从右侧模式变为左侧，低吸+埋伏为主，同时也要把握时机，等一波回调再出手。只要大盘不深度回调，北交所未来机会还是很多的。
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$
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