一、公告背景
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，详细说明了公司无法按期归还募集资金的情况。此次公告主要涉及公司因流动资金紧张，无法按期归还用于临时补充流动资金的募集资金，以及公司未来的归还计划和相关风险提示。
二、募集资金基本情况
1. 募集资金概况：
- 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月28日出具了《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第332C000622号）。
2. 募集资金使用情况：
- 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
- 截至目前，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目中尚未结项的项目为景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目。该项目资金投资计划如下：
- 该项目合同金额为33,321.02万元，项目投资总额系根据工程成本预算所得金额。
- 自募集资金到位后（2022年10月）到2023年末，该项目募集资金使用进度为23.04%，实际工程建设进度为33.06%，项目整体推进正常。
- 自2024年开始，该项目进展较为缓慢。具体进度为：截至2024年6月末，景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度为23.51%，实际工程建设进度为36.93%。
三、无法按期归还募集资金的情况
1. 已归还情况：
- 202年11月7日，公司将用于临时补充流动资金的人民币10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
- 2023年12月25日，公司将用于临时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2. 无法按期归还的情况：
- 2023年11月9日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。
- 截至目前，公司上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元尚未归还至募集资金专用账户。由于公司相关工程款回收不及预期等原因导致公司目前流动资金紧张，因此本次到期的人民币10,000万元暂无法按期归还至募集资金专用账户。目前公司正在积极协调处理相关风险。
3. 未来归还计划：
- 公司表示，本次暂无法按期归还的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司将积极催收工程回款，积极筹措资金，确保尽快归还。
- 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，也将积极协调处理此次无法按期归还带来的相关风险。
- 公司将严格按照相关法律法规的规定，持续做好信息披露，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、其他风险提示
1. 已到期未归还的募集资金：
- 截至目前，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金到期暂未归还至募集资金账户的共计人民币11,60.35万元。
2. 即将到期的募集资金：
- 剩余人民币6,000万元将于2024年12月26日到期，公司闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金剩余尚未归还的部分，仍有可能存在无法按时足额归还的可能。
3. 风险提示：
- 公司提醒广大投资者，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金到期暂未归还至募集资金账户的部分，仍有可能存在无法按时足额归还的可能，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
- 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
〇利好与风险提示
利好
1. 募集资金用途明确：募集资金主要用于景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目，有助于公司主营业务的发展。
2. 资金使用透明：公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理，确保资金使用的透明度。
3. 积极应对：公司正在积极协调处理无法按期归还募集资金的问题，并表示将积极催收工程回款，筹措资金，确保尽快归还。
风险
1. 流动性风险：公司因工程款回收不及预期等原因导致流动资金紧张，无法按期归还募集资金，存在流动性风险。
2. 无法按时归还的风险：公司已到期未归还的募集资金为人民币11,160.35万元，剩余人民币6,000万元将于2024年12月26日到期，仍有可能存在无法按时足额归还的可能。
3. 信息披露风险：公司提醒投资者关注相关公告并注意投资风险，投资者需密切关注公司的后续动态，以便及时了解情况。
4. 财务压力：公司流动资金紧张，可能会影响公司的正常运营和项目推进，进而影响公司的财务状况和市场表现。
〇总结
元成环境股份有限公司因流动资金紧张，无法按期归还用于临时补充流动资金的募集资金。尽管公司表示将积极催收工程回款并筹措资金，但仍存在无法按时归还的风险。
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