10亿定增计划

$兴源环境(SZ300266)$  

资金支持明确，15亿债转股计划

令资本市场欣喜的是，新老股东更替的同时，一并发布《合作备忘录》，统筹考虑了资金流动性支持、历史PPP资产解决途径、经营业务发展的具体举措。

8.6亿现金流：新投集团收到锦奉科技3.6亿元转让款后，将向上市公司提供借款。新投集团还承诺在未来3年存续已有债权，下调年化利率。新股东锦奉科技将牵头向上市公司提供5亿元支持。

15亿债转股：为盘活PPP项目资产并降低负债，新投集团计划以5亿元债权承接PPP项目，继续履行今年签署的《投资框架协议》，推进5亿元债权对子公司兴源环保增资。同时，原控股股东财丰科技已在2023年3月向上市公司借款5亿元，本次实控权变更后，财丰科技也将实施债转股。以上合计约15亿债转股将陆续推进，有望极大缓解上市公司高负债问题。

10亿定增计划：前控股股东财丰科技原计划实施12亿元定增，因种种原因未能如期完成。实控权变更至锦奉科技后，会再次启动10亿元增资计划，包括定增及其他融资方式，从根本上解决上市公司流动性、降负债及未来发展资金需求。顺应国家支持方向，锦奉科技还考虑适时在二级市场增持公司股票，提振资本市场信心。

通过以上举措，上市公司将有8.6亿新增现金流，有15亿债转股计划，10亿元定增计划由新股东继续推进。