特色分红机制“吸睛”，摩根“A系列”总持有人户数破10万，单只ETF总分红金额近亿

注：摩根中证A50ETF及其联接基金持有人数据来自基金半年报，截至2024年6月底的持有人户数分别为17274户、5306户；摩根中证A500ETF及其联接基金持有人数据来自基金成立公告，于9月24日、11月12日成立时的持有人户数分别为22879户、55492户。

值得关注的是，截至10月31日，摩根中证A50ETF今年以来如约进行的两次分红，累计分红比例约2%，总分红金额近1亿元。

10万投资者青睐 摩根“A系列”总规模突破160亿元

作为新一代特色宽基指数，中证A500、中证A50指数在传统的市值规模与流动性规则的基础上，融合了行业均衡、ESG、互联互通等要素，从多维度刻画资本市场结构变化以及宏观产业转型，有望成为境内外中长期资金配置A股资产的有力工具。

作为参与中证A50、中证A500指数相关产品获准发行的唯一一家外资公募基金公司——摩根资产管理在A股震荡调整的行情下，携手全球高管集体发声，坚定“投资中国，做多中国”的战略决心，并在产品设计上借鉴海外成熟经验设置特色分红机制，积极倡导长期投资理念，赢得了大量投资者的青睐。

从产品规模上来看，万得数据显示，截至11月8日，摩根中证A500ETF、摩根中证A50ETF两只ETF的规模分别为78.2亿元、47.1亿元，规模合计突破125亿元。新成立的摩根中证A500ETF联接基金近35亿元的募集规模，摩根“A系列”当前整体规模已突破160亿元。

从持有人户数来看，随着摩根“A系列”家族新成员——摩根中证A500ETF联接基金的成立，公开数据显示，截至11月11日，摩根“A系列”的持有人户数总和已突破10万户。值得一提的是，截至6月底摩根中证A50ETF、截至10月15日摩根中证A500ETF的持有人户数均在同标的ETF中领先，摩根中证A500ETF联接基金的持有人户数更是在今年以来成立的所有基金中居前十。

注：据基金半年报，摩根中证A50ETF持有人户数17274户；据基金上市公告，截至10月15日上市前，摩根中证A500ETF持有人户数22879户，均位列同标的ETF第一。

特色分红机制“吸睛”

摩根“A系列”单只产品分红近亿元

近年来，在国内系列政策推动上市公司分红机制优化的背景下，通过基金分红将上市公司分红传导给投资者的条件愈发成熟。在全球经济增速减缓、人口结构转变等背景下，越来越多的投资者开始从追求短期资本利得转向寻求长期稳定的现金流反馈。

基于“以客户需求为本源”的理念，从重视投资者长期体验出发，摩根资产管理在摩根“A系列”部分产品设计上，借鉴海外成熟经验设置了特色分红机制，致力于为宽基指数的投资者打造不一样的持基体验，获得了市场的关注和投资者的认可。

公开信息显示，摩根资产管理是唯一在中证A50ETF和中证A500ETF中均设置季度强制分红机制的公司。对投资者而言，无论市场如何波动，只要每季末产品相对标的指数的超额收益率为正时，投资者就能获得现金分红并自由支配。这种可预期的基金分红在一定程度上能缓解市场不确定性带来的焦虑，或成为应对市场波动的“稳定器”，为投资者打造了别样的投资体验。

注：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。

特色分红机制给持有人带来特别的投资体验，也获得了更多持有人的青睐。以摩根中证A50ETF为例，万得数据显示，摩根中证A50ETF的持有人户数从3月5日成立之初的1.57万增长至6月末1.72万户，持有人户数居同标的ETF中位列第一；基金规模从成立之初的20亿元增长至11月8日的47亿元，基金规模居同标的ETF中位第四。

值得关注的是，万得数据显示，截至10月31日，摩根中证A50ETF今年以来如约进行的两次分红，累计分红比例约2%，总分红金额近1亿元。

注：根据摩根中证A50ETF分红公告计算，两次分红比例分别为0.96%、1%；根据万得数据显示，摩根中证A50ETF两次分红金额分别为3733万元、5714万元，合计9447万元。

另外，在摩根中证A500ETF联接基金产品设计中也延续了摩根“A系列”ETF的分红理念，特别增设了季度分红评价机制，以期定期将上市公司的分红通过基金分红有效传导到投资者手上，提升客户持有体验和获得感，助力实现长期投资。

注：“季度分红评价机制”指摩根中证A500ETF联接基金于每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。分红条款具体内容以基金合同为准。

重视客户持有体验 力争提供更好的指数投资产品和服务

随着资本市场日趋成熟，投资者的需求愈发多元，基金产品的多元化发展是大势所趋。万得数据显示，截至10月底，中国境内上市的ETF规模已达到3.74万亿元，较年初增长1.69万亿，实现翻倍增长，或意味着具有鲜明风格特征和流动性优势的ETF已成为机构和个人投资者重要的配置工具之一。

摩根资产管理作为一家百年老店，在全球拥有150余年历史，跨越过多个市场牛熊周期，深知资产管理机构关键是为客户提供好的产品和服务。

作为全球范围内活跃的ETF管理人和发行商，摩根资产管理全球ETF管理规模持续增长。据摩根资产管理、ETF.com数据显示，截至2024年9月底，摩根资产管理全球ETF管理规模超2000亿美元（约合1.4万亿元人民币），是全球第2大主动ETF管理人。

摩根资产管理全球ETF主管Travis Spence于近日在香港接受彭博社采访时表示，预计到2030年，摩根资产管理在全球将达到1万亿美元的ETF资产管理规模。为实现ETF规模增长目标，摩根资产管理将寻求扩大在中国的ETF业务。

摩根资产管理自2020年开始在中国开展ETF产品的布局，不断丰富ETF产品谱系，包括宽基ETF、红利策略ETF、跨境ETF、行业主题ETF等，致力于将全球智慧和本土经验相结合，为投资者提供丰富的中国ETF产品，以及摩根全球视野的ETF洞察与服务。