汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）摘要总结
一、公告背景
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“汉马科技”）发布了重整计划（草案）摘要，详细说明了公司重整计划的核心要点和实施效果。该计划旨在通过引入实力雄厚的重整投资人、调整出资人权益、提供多种偿债资源等方式，优化公司资产负债结构，恢复公司的持续盈利能力。
二、公告主要内容
1. 引入实力雄厚的重整投资人
- 通过公开招募，确定浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司作为产业投资人。
- 产业投资人及其指定的员工主体、12家财务投资人等全部重整投资人，有条件受让重整后汉马科技总股本约32.15%的转增股票，直接支付的重整投资款总计1,765,156,821.00元。
- 具体出资情况如下：
- 产业投资人出资391,156,821.00元，受让130,385,607股转增股票。
- 员工主体出资60,000,000.00元，受让20,000,000股转增股票。
- 财务投资人出资1,314,000,000.00元，受让365,000,000股转增股票。
- 产业投资人承诺自取得转增股票之日起36个月内不转让或委托他人管理。
- 员工主体承诺自取得转增股票之日起12个月内不转让或委托他人管理，在12个月至24个月内转让转增股票的数量不超过其持有转增股票数量的50%。
- 财务投资人承诺自取得转增股票之日起12个月内不转让或委托他人管理。
2. 对出资人权益进行调整
- 重整计划以汉马科技现有总股本654,314,844股为基数，按照每10股转增14.5股的比例实施资本公积金转增股票。
- 转增后汉马科技的总股本将增加至1,603,071,367股。
- 前述转增股票不向原出资人进行分配，其中515,385,607股用于引入重整投资人，其余433,370,916股用于按照重整计划的规定清偿汉马科技及其五家子公司的普通债权。
3. 提供多种偿债资源并提升债权清偿率
- 有财产担保债权：在优先受偿范围内以留债清偿。超出担保财产评估价值范围的部分按普通债权清偿。优先受偿范围内的部分，以留债方式全额清偿，留债期限取决于原有合同的期限，留债利息安排及担保措施原则上均保持不变。
- 职工债权、税款债权：不作调整，当期以现金方式全额清偿。
- 普通债权：以现金、留债、转增股票抵债等多种偿债资源清偿。
- 每家债权人10万元以下（含本数）的普通债权部分，分两次以现金方式全额清偿。
- 每家债权人在10万元以上的普通债权部分，债权人可在两种清偿方式中进行选择：
- 方式一：以“5%现金+10%留债+剩余85%以股抵债”的方式清偿，即每100元普通债权可获得5元现金、10元留债、85元转增股票。
- 方式二：以“20%现金+剩余80%以股抵债”的方式清偿，即每100元普通债权可获得20元现金、80元转增股票。
三、利好与风险提示
〇利好
1. 引入实力雄厚的重整投资人：
- 引入浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司作为产业投资人，带来了大量资金和资源，有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。
- 产业投资人及其指定的员工主体、财务投资人承诺的锁定期限，有助于稳定公司股权结构，增强市场信心。
2. 调整出资人权益：
- 通过资本公积金转增股票，增加了公司的股本，为引入新的投资人提供了基础，有助于优化公司的资本结构。
- 转增股票用于清偿债务，减少了公司的债务负担，提升了公司的财务健康状况。
3. 提供多种偿债资源：
- 提供多种偿债资源，包括现金、留债和转增股票，有助于提高债权清偿率，保护债权人的合法权益。
- 对小额债权的全额现金清偿，体现了对小额债权人的保护，有助于缓解小额债权人的经济压力。
4. 优化资产负债结构：
- 通过重整计划，公司可以有效优化资产负债结构，减轻债务负担，提高公司的财务稳健性。
- 重整完成后，公司有望恢复持续盈利能力，实现长期健康发展。
〇风险
1. 重整失败的风险：
- 重整过程中存在诸多不确定性，如重整计划未能获得债权人会议及出资人组会议的审议通过，重整可能失败。
- 重整失败可能导致公司被宣告破产，进而面临终止上市的风险。
2. 市场反应：
- 重整过程中的不确定性可能会引起市场的负面反应，导致股价波动，影响公司的市场表现和投资者信心。
3. 债务负担：
- 尽管重整计划提供了多种偿债资源，但债务清偿仍需要一定时间，短期内公司可能仍面临一定的财务压力。
- 转增股票用于清偿债务，可能会稀释现有股东的持股比例，影响现有股东的利益。
4. 经营风险：
- 重整过程中，公司的经营管理和业务发展可能会受到影响，短期内公司的经营业绩可能会有所波动。
四、总结
汉马科技集团股份有限公司发布的重整计划（草案）摘要详细说明了通过引入实力雄厚的重整投资人、调整出资人权益、提供多种偿债资源等方式，优化公司资产负债结构，恢复公司的持续盈利能力。该计划有望带来资金和资源的支持，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。然而，重整过程中也存在一定的风险，包括重整失败的风险、市场反应的不确定性、短期财务压力和经营风险。
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