狂飙！锂矿今天迎来爆发，永兴材料涨停，中矿资源、赣锋锂业涨超8%，西藏矿业、盛新锂能、天齐锂业涨超5%，在新能源金属提振下，新能源车龙头ETF（159637）场内价格涨超3.8%。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
消息面上，澳矿减产消息对碳酸锂价格起到了提振作用。
10月底，澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业公司宣布，将2025财年的锂精矿生产指导产量下调至70万-74万吨，运营成本为620-640澳元（约2900-3000人民币），此前指导产量为80万-84万吨。在此之前，雅宝已宣布暂停在澳大利亚的扩张计划，包括Core Lithium在内的规模较小、成本较高的厂商也关闭了矿场。
澳矿是全球碳酸锂原料供应的主要来源，据统计，全球近50%的锂产量来自西澳大利亚州，而澳矿的大面积减停产往往是锂价止跌的重要原因。在2018—2020年锂价下行周期中，澳矿采取暂停开采的方式让锂供应端出清，锂价随后触底反弹。本次减产中，主要澳矿企业Mt Marion和皮尔巴拉在今年第三季度主动降低采矿量和选矿产能，产量分别下滑23.6%和2.6%。根据海关总署数据，2024年9月国内锂矿石进口环比减少28.62%，其中来自澳大利亚的锂矿石进口环比减少31.9%。从国内碳酸锂价格来看，10月下旬以来，碳酸锂价格从7万元/吨的水平涨至7.6万元/吨左右，部分中期期货合约价格已经突破8万元/吨。
市场预期，随着澳矿减产力度加大，或扭转碳酸锂供过于求格局，进而提振碳酸锂价格。
此外，目前正值需求旺季，碳酸锂市场供需有所改善，需求当前表现仍较强，补贴刺激购车需求，临近并网节点储能订单充足，终端抢装冲量需求带动下游正极需求向好、排产上行。10月新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，超市场预期。另据Mysteel调研，受动力和海外大储需求较好影响，磷酸铁锂厂商11月的排产好于市场预期。
喜报！截至2024/11/11，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨12.9%，年内振幅高达超过42%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！随着新能源汽车市场步入销售旺季，叠加宏观政策积极助力，新能源车板块或趁势扭转低迷状态。中汽协数据显示，10月新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，中汽协预计，今年后两个月车市仍将保持向上走势。在需求确有回暖的情况下，在促消费政策驱动下，新能源汽车消费作为大宗消费的一部分，随着国内新能源车需求的继续增长，锂电池供应阶段性过剩问题有望逐步迎来拐点。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至11月11日，前十大成份股为：宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、中矿资源。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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$赣锋锂业(SZ002460)$$天齐锂业(SZ002466)$#新能源赛道活跃，光伏锂电机会来了？##固态电池热度升温，产业链机会来了？##碳酸锂反弹，周期反转？##光伏锂电赛道能抄底吗？##《低空智能网联体系参考架构》发布#
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-10月（-0.95%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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