大盘分析
上周是资本市场的超级周,三件大事分别是美国大选、美联储议息、人大会议,全部落地
市场主线逐渐明朗
国内方面,要进入宽货币+宽财政的局面中,十万亿的化债利好可能带来股票、债市双牛,美国大选结果利好科技板块
而国外,可能有通胀二次抬头的趋势,同时美联储降息放缓,美债收益率可能进一步走高,不利于恒生科技
总结就是做多A股,重点布局芯片、军工、新能源等科技板块!
11月12日,大科技板块冲高回落,芯片、军工、传媒下跌均超过2%
医药板块相对强势
港股那边,恒生科技同样大跌
截至我发文,两市成交额依然超过2万亿,量在价在
这么高的成交量是A股长时间回调积累的力量,不会轻易改变
所以猫姐判断:
今天的的下跌仅仅是回调,并不是牛市结束!我们要做的应该是趁着回调加仓!
现在要做的就是:
1、手中筹码不多的,可以趁着这波回调进行加仓
2、明确牛市下个阶段的主线方向,不要做错了,方向是科技成长,切勿在红利等价值风格上打转
猫姐操作计划
今天小幅加仓天弘恒生科技指数C
原因是恒生科技近期主要是受到美联储降息放缓影响,接下一旦释放加速降息预期,恒生科技就会应声上涨,上次川宝任期内,恒生科技是仅次于纳斯达克100表现得指数,累计涨幅超过100%!
其他板块不操作
当前重点持仓恒生科技、白酒、券商、芯片、光伏
部分板块分析:
1、芯片
今天芯片大跌,但阶段性涨幅太大,不宜加仓
猫姐主要持有国泰CES半导体芯片行业ETF联接C,目前盈利超过50%
今天芯片板块下跌2.40%,猫姐目前利润垫比较厚,所以回调也不担心,回调反而是给猫姐提供做T的好机会
芯片为什么大涨后大跌?
原因是台积电把7NM以上的制程的AI芯片停供了,而且继台积电之后,今天三星也有消息说要把7NM以上制程停供
所以导致今天的大跌
但是这个事情要正反两面看,短期这个事件会对芯片行业产生一定影响,但也倒逼了我们的国产替代的进程加速,上一次2019年也是因为芯片行业遭到限制,激发了国内的芯片行业的国产替代浪潮,因此催生出了一大批国产替代的优秀公司,芯片板块也走出一波波澜壮阔的行情
2019年初至2021年年中,芯片板块涨幅超过4倍
所以猫姐认为,别看芯片板块近期已经涨了50%了,其实未来的空间还很大
投资要有想象力,没有想象力注定赚不到钱!
猫姐之前10月8号做了一个倒T,也算降低了点成本
关于芯片的买点,猫姐很早之前就给出了:
如果按照猫姐的买点去买,现在持仓盈利也同样超过50%了
后续猫姐还是坚定看好芯片,看好国产替代,看好AI浪潮,技术面上,猫姐认为芯片板块上方已经没有阻力位,预计在回踩60日均线后,会继续上攻
2. 白酒
今天白酒板块也同样下跌,白酒买点猫姐说过很多次了
如果按照这个买点介入,目前盈利超过10%了
猫姐重点布局的还是招商中证白酒指数(LOF)C
今天上午本来是冲高的,下午受到大盘整体影响而回落,持仓的集中度很高,可以把这只基金理解为是一线品牌酒厂的合集
而且现在白酒板块估值很低,10年估值分位数不到20%,还是那句话:
牛市会消灭所有低估板块!
随着消费政策的不断刺激,消费复苏后白酒板块一定最先受益
3. 其他板块
恒生科技、光伏、券商目前都保持持有
猫姐具体的持仓品种也贴出来了,大家可以自己参考
恒生科技:
证券:
光伏:
后续计划进一步减仓北证50和券商
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附各基金估值
白酒
芯片
新能源
医药
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$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$$国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(OTCFUND|008281)$$银河创新成长混合A(OTCFUND|519674)$
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